| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 367.00 | 226 896.00 | 52 470.00 | 279 367.00 |
AH Fonds commercial | 11 432 628.00 | 250 000.00 | 11 182 628.00 | 11 432 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 208 441.00 | | 12 208 441.00 | 12 208 441.00 |
AP Constructions | 353 870.00 | 291 365.00 | 62 504.00 | 353 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 894.00 | 1 068 825.00 | 196 070.00 | 1 264 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661 705.00 | 3 494 803.00 | 1 166 902.00 | 4 661 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 221.00 | | 278 221.00 | 278 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 912 246.00 | 5 331 889.00 | 25 580 357.00 | 30 912 246.00 |
BT Marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 238.00 | 217 754.00 | 4 523 484.00 | 4 741 238.00 |
BZ Autres créances | 1 342 377.00 | 53 803.00 | 1 288 574.00 | 1 342 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 1 504 190.00 | | 1 504 190.00 | 1 504 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 042.00 | | 177 042.00 | 177 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834 087.00 | 271 557.00 | 7 562 531.00 | 7 834 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 746 333.00 | 5 603 446.00 | 33 142 888.00 | 38 746 333.00 |
CU Autres participations | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 572 803.00 | | | 11 572 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 957.00 | | | 195 957.00 |
DG Autres réserves | 3 033 170.00 | | | 3 033 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590 893.00 | | | 2 590 893.00 |
DK Provisions réglementées | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 17 509 575.00 | | | 17 509 575.00 |
DP Provisions pour risques | 500 705.00 | | | 500 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 564.00 | | | 502 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 189.00 | | | 4 737 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 236.00 | | | 3 086 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 870.00 | | | 1 325 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392 580.00 | | | 5 392 580.00 |
EA Autres dettes | 579 067.00 | | | 579 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 130 748.00 | | | 15 130 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 142 888.00 | | | 33 142 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 910 032.00 | | | 11 910 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086 236.00 | | | 3 086 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 408.00 | | 112 408.00 | 112 408.00 |
FG Production vendue services | 40 173 931.00 | | 40 173 931.00 | 40 173 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 286 339.00 | | 40 286 339.00 | 40 286 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 957 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 916 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 732 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 743 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 809 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 521.00 | |
GE Autres charges | | | 230 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 097 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 661.00 | | | 237 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 703.00 | | | 192 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 116 516.00 | | | 42 116 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 525 623.00 | | | 39 525 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590 893.00 | | | 2 590 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510 203.00 | | | 1 510 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 991 222.00 | | 10 035 818.00 | 22 991 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392 105.00 | 711 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 380.00 | 2 083 413.00 | 30 912 246.00 | 31 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | 23 920 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 380.00 | 648 308.00 | 6 280 469.00 | 31 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 545 060.00 | | 7 418 376.00 | 16 545 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 200.00 | | 2 489 957.00 | 4 470 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 961.00 | | 127 485.00 | 1 975 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 200.00 | 2 085 263.00 | 640 574.00 | 3 637 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 014.00 | 47 882.00 | | 179 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 186.00 | 2 037 380.00 | 640 574.00 | 3 458 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 100.00 | 3 974.00 | 3 571.00 | 1 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 498.00 | 195 874.00 | 95 808.00 | 402 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 257 587.00 | 121 752.00 | 161 585.00 | 257 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 098.00 | 53 803.00 | 53 098.00 | 53 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 685.00 | 225 555.00 | 214 684.00 | 510 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 283.00 | 425 403.00 | 314 062.00 | 914 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 656.00 | 310 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 974.00 | 3 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 870.00 | 1 325 870.00 | | 1 325 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697 200.00 | 2 697 200.00 | | 2 697 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231 554.00 | 2 231 554.00 | | 2 231 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 067.00 | 579 067.00 | | 579 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 221.00 | | 278 221.00 | 278 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 507 702.00 | 4 507 702.00 | | 4 507 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 535.00 | 233 535.00 | | 233 535.00 |
VB T. V. A. | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VC Groupe et associés | 740 492.00 | 740 492.00 | | 740 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 260.00 | 1 454 769.00 | 2 719 316.00 | 4 669 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 080 011.00 | 3 080 011.00 | | 3 080 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 719 558.00 | | | 2 719 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389 250.00 | | | 2 389 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 655.00 | 282 655.00 | | 282 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570 933.00 | 6 260 657.00 | 310 276.00 | 6 570 933.00 |
VW T.V.A. | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 130 748.00 | 11 910 032.00 | 2 719 316.00 | 15 130 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683 307.00 | | | 1 683 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 526 918.00 | | | 526 918.00 |
ST Autres comptes | 8 400 486.00 | | | 8 400 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 536 397.00 | | | 1 536 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 440 597.00 | | | 4 440 597.00 |
YT Sous‐traitance | 261 498.00 | | | 261 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911 004.00 | | | 1 911 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 793 833.00 | | | 1 793 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 444.00 | | | 823 444.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 732 222.00 | | | 10 732 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 822.00 | | | 822.00 |