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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 187.00 | 154 485.00 | 16 702.00 | 171 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 402 854.00 | 50 000.00 | 8 352 854.00 | 8 402 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 744 295.00 | | 3 744 295.00 | 3 744 295.00 |
AP Constructions | 84 609.00 | 62 319.00 | 22 290.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 311.00 | 525 970.00 | 58 340.00 | 584 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 457.00 | 2 588 261.00 | 798 196.00 | 3 386 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BF Prêts | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 172.00 | | 226 172.00 | 226 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 724 898.00 | 3 381 036.00 | 15 343 861.00 | 18 724 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 554.00 | 222 646.00 | 2 398 908.00 | 2 621 554.00 |
BZ Autres créances | 2 743 583.00 | | 2 743 583.00 | 2 743 583.00 |
CF Disponibilités | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 482.00 | 222 646.00 | 5 311 835.00 | 5 534 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 259 380.00 | 3 603 683.00 | 20 655 697.00 | 24 259 380.00 |
CU Autres participations | 2 122 020.00 | | 2 122 020.00 | 2 122 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900 013.00 | | | 8 900 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DG Autres réserves | 516 055.00 | | | 516 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 884.00 | | | 504 884.00 |
DK Provisions réglementées | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089 455.00 | | | 10 089 455.00 |
DP Provisions pour risques | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820 834.00 | | | 6 820 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 642.00 | | | 285 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 294.00 | | | 574 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 676.00 | | | 2 807 676.00 |
EA Autres dettes | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 508 991.00 | | | 10 508 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 655 697.00 | | | 20 655 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 207.00 | | | 5 437 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746 094.00 | | | 1 746 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
FG Production vendue services | 25 642 852.00 | | 25 642 852.00 | 25 642 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 711 010.00 | | 25 711 010.00 | 25 711 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 195 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 875 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 391.00 | |
GE Autres charges | | | 121 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 564 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 270 371.00 | | | 26 270 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765 487.00 | | | 25 765 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 884.00 | | | 504 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989 008.00 | | | 989 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 133 351.00 | | | 16 133 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 724 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 318 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 055 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380 355.00 | | | 11 380 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 549.00 | | | 3 665 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 446.00 | | | 1 087 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 303.00 | | | 3 042 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 022.00 | | | 2 903 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | 10 623.00 | | 205.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 238 048.00 | 94 726.00 | 115 861.00 | 238 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 048.00 | 144 726.00 | 115 861.00 | 238 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 113.00 | 155 350.00 | 115 861.00 | 288 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 117.00 | 135 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 294.00 | 574 294.00 | | 574 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 344.00 | 1 184 344.00 | | 1 184 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 604.00 | 1 475 604.00 | | 1 475 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UP Prêts | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 172.00 | | | 226 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 791.00 | | | 2 367 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 763.00 | | | 253 763.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VC Groupe et associés | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746 094.00 | 1 746 094.00 | | 1 746 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 074 739.00 | 2 955.00 | | 5 074 739.00 |
VI Groupe et associés | 285 642.00 | 285 642.00 | | 285 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946 601.00 | | | 1 946 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 843.00 | | | 1 065 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436 575.00 | | | 2 436 575.00 |
VP Divers | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 676.00 | 5 432 733.00 | 227 942.00 | 5 660 676.00 |
VW T.V.A. | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 508 991.00 | 5 437 207.00 | | 10 508 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 808.00 | | | 1 160 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 786.00 | | | 427 786.00 |
ST Autres comptes | 4 716 746.00 | | | 4 716 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098 838.00 | | | 1 098 838.00 |
YT Sous‐traitance | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 898.00 | | | 298 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459 706.00 | | | 1 459 706.00 |
ZE Dividendes | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 301 503.00 | | | 6 301 503.00 |