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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 686.00 | 43 996.00 | 12 690.00 | 56 686.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 157.00 | 2 306.00 | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 586.00 | 202 128.00 | 231 458.00 | 433 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 148.00 | 246 281.00 | 404 867.00 | 651 148.00 |
BT Marchandises | 411 758.00 | | 411 758.00 | 411 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BZ Autres créances | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CF Disponibilités | 762 531.00 | | 762 531.00 | 762 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 565.00 | | 1 304 565.00 | 1 304 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 713.00 | 246 281.00 | 1 709 432.00 | 1 955 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DH Report à nouveau | -3 571.00 | 1 331.00 | | -3 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | -4 902.00 | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 69 773.00 | 35 618.00 | | 69 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 601.00 | 265 210.00 | | 677 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 235.00 | 23 521.00 | | 47 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 563.00 | 180 344.00 | | 759 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 160.00 | 19 295.00 | | 137 160.00 |
EA Autres dettes | 18 080.00 | 18 419.00 | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 659.00 | 506 789.00 | | 1 639 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 432.00 | 542 407.00 | | 1 709 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 155.00 | 313 510.00 | | 1 229 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 1 894.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 247.00 | | 202 813.00 | 451 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 565.00 | | 9 121.00 | 47 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 651 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 436 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 269.00 | | 57 692.00 | 381 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 802.00 | 61 391.00 | 2 912.00 | 187 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 007.00 | 5 989.00 | | 38 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 795.00 | 55 401.00 | 2 912.00 | 149 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 563.00 | 759 563.00 | | 759 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VB T. V. A. | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 369.00 | 266 885.00 | 317 259.00 | 677 369.00 |
VI Groupe et associés | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 908.00 | 130 276.00 | 15 633.00 | 145 908.00 |
VW T.V.A. | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 639.00 | 1 229 155.00 | 317 259.00 | 1 639 639.00 |