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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 121.00 | 16 125.00 | 4 996.00 | 21 121.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 925.00 | 11 688.00 | 38 237.00 | 49 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 239.00 | 320 112.00 | 231 127.00 | 551 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 756.00 | 347 925.00 | 457 831.00 | 805 756.00 |
BT Marchandises | 434 604.00 | | 434 604.00 | 434 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
BZ Autres créances | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CF Disponibilités | 387 319.00 | | 387 319.00 | 387 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 427.00 | 347 925.00 | 1 511 502.00 | 1 859 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 706.00 | 40 344.00 | | 41 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 331.00 | -3 571.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 840.00 | 6 265.00 | | -81 840.00 |
DL TOTAL (I) | -5 802.00 | 76 037.00 | | -5 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 078.00 | 692 168.00 | | 588 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 389.00 | 3 610.00 | | 23 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 058.00 | 788 528.00 | | 776 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 437.00 | 143 144.00 | | 127 437.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 1 933.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 304.00 | 1 629 382.00 | | 1 517 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 502.00 | 1 705 419.00 | | 1 511 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 175.00 | 1 150 984.00 | | 1 169 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 458.00 | 1 602.00 | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 174.00 | | 22 163.00 | 807 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 581.00 | 805 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 581.00 | 601 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 582.00 | | 2 163.00 | 622 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 471.00 | | 20 000.00 | 27 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 098.00 | 91 761.00 | 21 934.00 | 278 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 300.00 | 1 824.00 | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 798.00 | 89 937.00 | 21 934.00 | 263 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 058.00 | 776 058.00 | | 776 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
VB T. V. A. | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 620.00 | 235 491.00 | 309 461.00 | 583 620.00 |
VI Groupe et associés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 381.00 | 247 381.00 | | 247 381.00 |
VW T.V.A. | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 304.00 | 1 169 175.00 | 309 461.00 | 1 517 304.00 |