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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 296.00 | 8 311.00 | 12 985.00 | 21 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 614.00 | 30 319.00 | 50 296.00 | 80 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 513.00 | 38 630.00 | 322 883.00 | 361 513.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 732.00 | | 191 732.00 | 191 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 246.00 | 38 630.00 | 514 616.00 | 553 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
DH Report à nouveau | -80 509.00 | 1 331.00 | | -80 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 152.00 | -81 840.00 | | 248 152.00 |
DL TOTAL (I) | 242 350.00 | -5 802.00 | | 242 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700.00 | 588 078.00 | | 59 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 414.00 | 23 389.00 | | 128 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 753.00 | 776 058.00 | | 53 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 399.00 | 127 437.00 | | 30 399.00 |
EA Autres dettes | | 2 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 266.00 | 1 517 304.00 | | 272 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 616.00 | 1 511 502.00 | | 514 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 542.00 | 1 169 175.00 | | 224 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 45 235.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 001.00 | 17 750.00 | | 694 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 001.00 | 17 750.00 | | 694 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 201.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 504.00 | 940.00 | | 380 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 855.00 | 2 141.00 | | 380 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 146.00 | 15 609.00 | | 313 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 069.00 | | | -15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 697.00 | 2 103 250.00 | | 776 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 545.00 | 2 185 089.00 | | 528 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 152.00 | -81 840.00 | | 248 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 756.00 | | 262 977.00 | 805 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 451.00 | 259 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 219.00 | 361 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 121.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 481.00 | 101 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 6 167.00 | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 164.00 | | 28 228.00 | 601 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 471.00 | | 228 583.00 | 47 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 925.00 | 17 421.00 | 326 716.00 | 347 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 125.00 | 5.00 | 16 130.00 | 16 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 800.00 | 17 416.00 | 310 586.00 | 331 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 164 210.00 | 164 210.00 | | 164 210.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 700.00 | 11 976.00 | 47 724.00 | 59 700.00 |
VI Groupe et associés | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 698.00 | | | 523 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 266.00 | 224 542.00 | 47 724.00 | 272 266.00 |