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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 680.00 | 11 030.00 | 8 650.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 372.00 | 38 203.00 | 38 169.00 | 76 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 655.00 | 49 233.00 | 306 422.00 | 355 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 545.00 | | 280 545.00 | 280 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 200.00 | 49 233.00 | 586 967.00 | 636 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
DH Report à nouveau | 167 643.00 | -80 509.00 | | 167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 904.00 | 248 152.00 | | 19 904.00 |
DL TOTAL (I) | 262 254.00 | 242 350.00 | | 262 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 968.00 | 59 700.00 | | 50 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 391.00 | 128 414.00 | | 184 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 53 753.00 | | 25 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 186.00 | 30 399.00 | | 63 186.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 713.00 | 272 266.00 | | 324 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 967.00 | 514 616.00 | | 586 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 861.00 | 224 542.00 | | 285 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 490.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 230.00 | 694 001.00 | | 20 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 230.00 | 694 001.00 | | 20 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 978.00 | 380 504.00 | | 23 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 978.00 | 380 855.00 | | 23 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | 313 146.00 | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952.00 | -15 069.00 | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 095.00 | 776 697.00 | | 265 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 191.00 | 528 545.00 | | 245 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 904.00 | 248 152.00 | | 19 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 513.00 | 24 625.00 | 30 483.00 | 361 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 910.00 | 24 625.00 | 30 483.00 | 101 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 17 108.00 | 6 506.00 | 38 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 17 108.00 | 6 506.00 | 38 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 184 352.00 | 184 352.00 | | 184 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 968.00 | 12 117.00 | 38 852.00 | 50 968.00 |
VI Groupe et associés | 184 391.00 | 184 391.00 | | 184 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VP Divers | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 713.00 | 285 861.00 | 38 852.00 | 324 713.00 |