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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 101.00 | 13 578.00 | 5 523.00 | 19 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 683.00 | 37 225.00 | 24 458.00 | 61 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 387.00 | 50 803.00 | 279 584.00 | 330 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BZ Autres créances | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CF Disponibilités | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 485.00 | | 203 485.00 | 203 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 872.00 | 50 803.00 | 483 069.00 | 533 872.00 |
CU Autres participations | 248 583.00 | | 248 583.00 | 248 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 611.00 | 41 706.00 | | 49 611.00 |
DH Report à nouveau | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | 19 904.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 252 299.00 | 262 254.00 | | 252 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 359.00 | 50 968.00 | | 72 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 108.00 | 184 391.00 | | 81 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 25 584.00 | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 906.00 | 63 186.00 | | 16 906.00 |
EA Autres dettes | 51 623.00 | 584.00 | | 51 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 770.00 | 324 713.00 | | 230 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 069.00 | 586 967.00 | | 483 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 121.00 | 285 861.00 | | 183 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 927.00 | | 118 927.00 | 118 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 927.00 | | 118 927.00 | 118 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 1 978.00 | | 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 133.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 258.00 | 20 230.00 | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 20 230.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | 23 978.00 | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 23 978.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 916.00 | -1 952.00 | | -8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 815.00 | 265 095.00 | | 189 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 770.00 | 245 191.00 | | 187 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | 19 904.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 655.00 | | 620.00 | 355 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 233.00 | 14 200.00 | 12 630.00 | 49 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 233.00 | 14 200.00 | 12 630.00 | 49 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VC Groupe et associés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 359.00 | 24 710.00 | 47 649.00 | 72 359.00 |
VI Groupe et associés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 205.00 | 104 165.00 | 40.00 | 104 205.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 770.00 | 183 121.00 | 47 649.00 | 230 770.00 |