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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 665.00 | 275.00 | 1 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 042.00 | 6 665.00 | 257 377.00 | 264 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
CF Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 521.00 | 6 665.00 | 349 856.00 | 356 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
CU Autres participations | 254 582.00 | | 254 582.00 | 254 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 656.00 | 49 611.00 | | 51 656.00 |
DH Report à nouveau | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 478.00 | 2 045.00 | | 27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 279 777.00 | 252 299.00 | | 279 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 649.00 | 72 359.00 | | 47 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 81 108.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 8 775.00 | | 11 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 16 906.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 51 623.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 079.00 | 230 770.00 | | 70 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 856.00 | 483 069.00 | | 349 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 538.00 | 183 121.00 | | 47 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 744.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 592.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 855.00 | 3 258.00 | | 24 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 855.00 | 3 258.00 | | 24 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041.00 | 3 258.00 | | 18 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 156.00 | 3 258.00 | | 18 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 608.00 | -8 916.00 | | -19 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 013.00 | 189 815.00 | | 260 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 535.00 | 187 770.00 | | 232 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 478.00 | 2 045.00 | | 27 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 387.00 | | 7 499.00 | 330 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 843.00 | 264 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 843.00 | 6 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 603.00 | | 7 499.00 | 249 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 803.00 | 11 665.00 | 55 802.00 | 50 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 803.00 | 11 665.00 | 55 802.00 | 50 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 649.00 | 25 108.00 | 22 541.00 | 47 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 079.00 | 47 538.00 | 22 541.00 | 70 079.00 |