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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 121.00 | 14 300.00 | 6 820.00 | 21 121.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 925.00 | 3 472.00 | 46 453.00 | 49 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 658.00 | 260 326.00 | 312 332.00 | 572 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 174.00 | 278 098.00 | 529 076.00 | 807 174.00 |
BT Marchandises | 533 110.00 | | 533 110.00 | 533 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BZ Autres créances | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
CF Disponibilités | 409 372.00 | | 409 372.00 | 409 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 344.00 | | 1 176 344.00 | 1 176 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 517.00 | 278 098.00 | 1 705 419.00 | 1 983 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 344.00 | 6 189.00 | | 40 344.00 |
DH Report à nouveau | -3 571.00 | -3 571.00 | | -3 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | 34 154.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 76 037.00 | 69 773.00 | | 76 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 168.00 | 677 601.00 | | 692 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 47 235.00 | | 3 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 528.00 | 759 563.00 | | 788 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 144.00 | 137 160.00 | | 143 144.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 18 080.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 382.00 | 1 639 659.00 | | 1 629 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 419.00 | 1 709 432.00 | | 1 705 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 984.00 | 1 229 155.00 | | 1 150 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | 232.00 | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 148.00 | | 206 580.00 | 651 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 992.00 | 27 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 553.00 | 807 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 565.00 | 21 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 996.00 | 622 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 049.00 | | 196 530.00 | 436 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | | 10 050.00 | 22 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 281.00 | 77 379.00 | 45 561.00 | 246 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 996.00 | 5 870.00 | 35 565.00 | 43 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 285.00 | 71 509.00 | 9 996.00 | 202 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 528.00 | 788 528.00 | | 788 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 566.00 | 212 168.00 | 366 732.00 | 690 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 445.00 | | | 272 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 495.00 | 249 495.00 | | 249 495.00 |
VW T.V.A. | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 382.00 | 1 150 984.00 | 366 732.00 | 1 629 382.00 |