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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AP Constructions | 109 022.00 | 50 907.00 | 58 116.00 | 109 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 658.00 | 10 195.00 | 3 463.00 | 13 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 811.00 | 46 782.00 | 28 028.00 | 74 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 681.00 | 113 074.00 | 92 607.00 | 205 681.00 |
BT Marchandises | 213 591.00 | 1 946.00 | 211 645.00 | 213 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | 252.00 | 3 435.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 595 460.00 | | 595 460.00 | 595 460.00 |
CF Disponibilités | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 379.00 | 2 198.00 | 917 181.00 | 919 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 060.00 | 115 272.00 | 1 009 788.00 | 1 125 060.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 217.00 | 10 493.00 | | 16 217.00 |
DG Autres réserves | | 199 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 181.00 | 114 477.00 | | 45 181.00 |
DL TOTAL (I) | 462 721.00 | 725 642.00 | | 462 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 252.00 | 31 589.00 | | 10 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 375.00 | | | 311 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | 234 553.00 | | 165 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 333.00 | 31 522.00 | | 38 333.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 12 967.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 066.00 | 310 631.00 | | 547 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 788.00 | 1 036 272.00 | | 1 009 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 066.00 | 300 394.00 | | 547 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 093.00 | | 1 130 093.00 | 1 130 093.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 227.00 | | 1 130 227.00 | 1 130 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 550.00 | | 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 187.00 | 17 140.00 | | 16 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 806.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 806.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 806.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 42 765.00 | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 287.00 | 1 269 144.00 | | 1 144 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 106.00 | 1 154 667.00 | | 1 099 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 181.00 | 114 477.00 | | 45 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 833.00 | | 4 848.00 | 200 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 643.00 | | 1 848.00 | 195 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 416.00 | 16 658.00 | | 96 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 111.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 338.00 | 16 547.00 | | 91 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 167.00 | 1 946.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 2 198.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 2 198.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VC Groupe et associés | 521 562.00 | | | 521 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VI Groupe et associés | 311 375.00 | 311 375.00 | | 311 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VP Divers | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 231.00 | 603 231.00 | | 603 231.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 384.00 | 528 384.00 | | 528 384.00 |