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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AP Constructions | 109 022.00 | 65 585.00 | 43 437.00 | 109 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 658.00 | 11 585.00 | 2 073.00 | 13 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 109.00 | 45 390.00 | 44 719.00 | 90 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 980.00 | 127 751.00 | 93 229.00 | 220 980.00 |
BT Marchandises | 221 933.00 | 1 094.00 | 220 838.00 | 221 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 089.00 | 1 772.00 | 43 317.00 | 45 089.00 |
BZ Autres créances | 498 712.00 | | 498 712.00 | 498 712.00 |
CF Disponibilités | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 980.00 | 2 866.00 | 953 114.00 | 955 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 960.00 | 130 617.00 | 1 046 343.00 | 1 176 960.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 215.00 | 18 477.00 | | 22 215.00 |
DG Autres réserves | 113 931.00 | 42 921.00 | | 113 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025.00 | 74 748.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 538 494.00 | 537 469.00 | | 538 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 609.00 | 316 762.00 | | 321 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 878.00 | 8 481.00 | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 534.00 | 92 525.00 | | 79 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 867.00 | 53 036.00 | | 42 867.00 |
EA Autres dettes | 31 265.00 | 5 436.00 | | 31 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 849.00 | 476 239.00 | | 507 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 343.00 | 1 013 708.00 | | 1 046 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 039.00 | 476 239.00 | | 492 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 237.00 | | 26 117.00 | 206 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 220 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 212 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 047.00 | | 23 117.00 | 201 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 504.00 | 13 622.00 | 11 375.00 | 125 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 314.00 | 13 622.00 | 11 375.00 | 120 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 230.00 | 1 094.00 | 2 229.00 | 2 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | 624.00 | 145.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 1 718.00 | 2 374.00 | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | 1 718.00 | 2 374.00 | 3 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VC Groupe et associés | 452 265.00 | 452 265.00 | | 452 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 697.00 | 5 887.00 | 15 810.00 | 21 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VP Divers | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 055.00 | 548 055.00 | | 548 055.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |