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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 6 949.00 | 18 051.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 54 560.00 | 53 442.00 | 1 118.00 | 54 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 16 760.00 | 3 098.00 | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 581.00 | 81 421.00 | 115 161.00 | 196 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 190.00 | 163 762.00 | 140 428.00 | 304 190.00 |
BT Marchandises | 417 192.00 | | 417 192.00 | 417 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 966.00 | 3 001.00 | 52 966.00 | 55 966.00 |
BZ Autres créances | 257 309.00 | | 257 309.00 | 257 309.00 |
CF Disponibilités | 363 772.00 | | 363 772.00 | 363 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 697.00 | 3 001.00 | 1 107 697.00 | 1 110 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 887.00 | 166 763.00 | 1 248 125.00 | 1 414 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DG Autres réserves | 288 308.00 | | | 288 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 544.00 | | | 192 544.00 |
DL TOTAL (I) | 572 308.00 | | | 572 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 830.00 | | | 202 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
EA Autres dettes | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 817.00 | | | 675 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 125.00 | | | 1 248 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 221.00 | | | 509 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 359.00 | | 1 737 359.00 | 1 737 359.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 414.00 | | 1 737 414.00 | 1 737 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 44 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 532.00 | | | 1 741 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 988.00 | | | 1 548 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 544.00 | | | 192 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 795.00 | | 3 300.00 | 304 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 304 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 000.00 | | 3 300.00 | 271 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 342.00 | 30 420.00 | | 133 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | 2 778.00 | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 981.00 | 27 642.00 | | 123 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
UX Autres créances clients | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VC Groupe et associés | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 754.00 | 34 971.00 | 115 783.00 | 150 754.00 |
VI Groupe et associés | 202 830.00 | 202 830.00 | | 202 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 460.00 | | | 171 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 734.00 | 326 041.00 | 3 693.00 | 329 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 004.00 | 509 221.00 | 115 783.00 | 625 004.00 |