| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 4 171.00 | 20 829.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 54 560.00 | 50 942.00 | 3 618.00 | 54 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 15 206.00 | 4 652.00 | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 281.00 | 57 833.00 | 135 449.00 | 193 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 795.00 | 133 342.00 | 171 453.00 | 304 795.00 |
BT Marchandises | 332 753.00 | | 332 753.00 | 332 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 334.00 | 2 157.00 | 17 177.00 | 19 334.00 |
BZ Autres créances | 585 558.00 | | 585 558.00 | 585 558.00 |
CF Disponibilités | 467 067.00 | | 467 067.00 | 467 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 521.00 | 2 157.00 | 1 429 364.00 | 1 431 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 316.00 | 135 499.00 | 1 600 817.00 | 1 736 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 756.00 | 27 625.00 | | 33 756.00 |
DG Autres réserves | 333 170.00 | 216 689.00 | | 333 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 016.00 | 122 612.00 | | 161 016.00 |
DL TOTAL (I) | 929 263.00 | 768 248.00 | | 929 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 063.00 | 221 977.00 | | 190 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 970.00 | 329 863.00 | | 132 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 017.00 | 23 443.00 | | 61 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 268.00 | 189 536.00 | | 213 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 602.00 | 66 943.00 | | 51 602.00 |
EA Autres dettes | 22 634.00 | 10 548.00 | | 22 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 554.00 | 842 309.00 | | 671 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 817.00 | 1 610 557.00 | | 1 600 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 722.00 | 710 107.00 | | 520 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 906.00 | | 1 713 906.00 | 1 713 906.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 972.00 | | 1 713 972.00 | 1 713 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | 44 211.00 | | 2 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 599.00 | 22 077.00 | | 25 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | 34 550.00 | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | 34 550.00 | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 633.00 | -34 550.00 | | 4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 617.00 | 47 683.00 | | 62 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 283.00 | 1 510 799.00 | | 1 735 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 267.00 | 1 388 188.00 | | 1 574 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 016.00 | 122 612.00 | | 161 016.00 |