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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 079.00 | 111.00 | 5 190.00 |
AP Constructions | 109 022.00 | 42 235.00 | 66 788.00 | 109 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 010.00 | 8 932.00 | 4 078.00 | 13 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 611.00 | 40 171.00 | 33 440.00 | 73 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 833.00 | 96 416.00 | 104 416.00 | 200 833.00 |
BT Marchandises | 165 201.00 | 1 167.00 | 164 034.00 | 165 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 563 698.00 | | 563 698.00 | 563 698.00 |
CF Disponibilités | 199 219.00 | | 199 219.00 | 199 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 024.00 | 1 167.00 | 931 856.00 | 933 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 856.00 | 97 584.00 | 1 036 272.00 | 1 133 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 493.00 | 5 552.00 | | 10 493.00 |
DG Autres réserves | 199 349.00 | 105 476.00 | | 199 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 477.00 | 98 814.00 | | 114 477.00 |
DL TOTAL (I) | 725 642.00 | 611 165.00 | | 725 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 589.00 | 56 458.00 | | 31 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 553.00 | 151 856.00 | | 234 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 522.00 | 35 740.00 | | 31 522.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 97 435.00 | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 631.00 | 389 232.00 | | 310 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 272.00 | 1 000 397.00 | | 1 036 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 394.00 | 309 900.00 | | 300 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 453.00 | | 1 253 453.00 | 1 253 453.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 454.00 | | 1 253 454.00 | 1 253 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 19 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 4 383.00 | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 140.00 | 16 147.00 | | 17 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 1 070.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 4 449.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | 1 037.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 765.00 | 36 382.00 | | 42 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 144.00 | 1 259 939.00 | | 1 269 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 667.00 | 1 161 125.00 | | 1 154 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 477.00 | 98 814.00 | | 114 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 933.00 | | 2 900.00 | 197 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 900.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 576.00 | 20 841.00 | | 75 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 789.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286.00 | 18 052.00 | | 73 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 957.00 | 1 167.00 | 957.00 | 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 1 167.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 1 167.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 553.00 | 234 553.00 | | 234 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
VC Groupe et associés | 512 911.00 | | | 512 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 589.00 | 21 352.00 | 10 237.00 | 31 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VP Divers | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 603.00 | 568 603.00 | | 568 603.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 631.00 | 300 394.00 | 10 237.00 | 310 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | 11 410.00 | | 11 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 658.00 | 10 862.00 | | 7 658.00 |
ST Autres comptes | 63 569.00 | 60 253.00 | | 63 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 049.00 | 100 046.00 | | 100 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 105 723.00 | 103 451.00 | | 105 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 933.00 | 2 708.00 | | 14 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | 1 683.00 | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 680.00 | 13 093.00 | | 16 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 583.00 | 251 507.00 | | 252 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 156.00 | 177 428.00 | | 182 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 933.00 | 277 319.00 | | 291 933.00 |