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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AP Constructions | 109 022.00 | 58 686.00 | 50 336.00 | 109 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 658.00 | 10 980.00 | 2 677.00 | 13 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 366.00 | 50 646.00 | 27 719.00 | 78 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 236.00 | 125 503.00 | 83 733.00 | 209 236.00 |
BT Marchandises | 209 913.00 | 2 229.00 | 207 683.00 | 209 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 069.00 | 1 292.00 | 33 776.00 | 35 069.00 |
BZ Autres créances | 469 178.00 | | 469 178.00 | 469 178.00 |
CF Disponibilités | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 497.00 | 3 522.00 | 929 974.00 | 933 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 733.00 | 129 026.00 | 1 013 707.00 | 1 142 733.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 477.00 | 16 217.00 | | 18 477.00 |
DG Autres réserves | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 747.00 | 45 181.00 | | 74 747.00 |
DL TOTAL (I) | 537 468.00 | 462 721.00 | | 537 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 762.00 | 311 375.00 | | 316 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | 18 682.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 524.00 | 165 042.00 | | 92 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 035.00 | 38 333.00 | | 53 035.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 3 380.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 238.00 | 547 066.00 | | 476 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 707.00 | 1 009 787.00 | | 1 013 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 238.00 | 547 066.00 | | 476 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 762.00 | | | 316 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 560.00 | | 1 105 560.00 | 1 105 560.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 560.00 | | 1 105 560.00 | 1 105 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 16 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 49.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 49.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 248.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -199.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | 9 466.00 | | 23 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 229.00 | 1 144 287.00 | | 1 144 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 481.00 | 1 099 105.00 | | 1 069 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 747.00 | 45 181.00 | | 74 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 681.00 | | 6 149.00 | 205 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 209 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 201 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 491.00 | | 6 149.00 | 197 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 074.00 | 13 719.00 | 1 290.00 | 113 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 884.00 | 13 719.00 | 1 290.00 | 107 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 946.00 | 2 230.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 1 040.00 | | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 3 270.00 | 1 946.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | 3 270.00 | 1 946.00 | 2 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VC Groupe et associés | 445 452.00 | | | 445 452.00 |
VI Groupe et associés | 316 762.00 | 316 762.00 | | 316 762.00 |
VP Divers | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 672.00 | 507 672.00 | | 507 672.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 758.00 | 467 758.00 | | 467 758.00 |