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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 1 393.00 | 23 607.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 54 560.00 | 48 442.00 | 6 118.00 | 54 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 13 418.00 | 6 441.00 | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 126.00 | 46 107.00 | 151 019.00 | 197 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 339.00 | 114 550.00 | 193 790.00 | 308 339.00 |
BT Marchandises | 177 587.00 | | 177 587.00 | 177 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 940.00 | 2 157.00 | 51 783.00 | 53 940.00 |
BZ Autres créances | 510 322.00 | | 510 322.00 | 510 322.00 |
CF Disponibilités | 655 448.00 | | 655 448.00 | 655 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 925.00 | 2 157.00 | 1 416 768.00 | 1 418 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 264.00 | 116 707.00 | 1 610 557.00 | 1 727 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 625.00 | 22 267.00 | | 27 625.00 |
DG Autres réserves | 216 689.00 | 114 905.00 | | 216 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 612.00 | 107 142.00 | | 122 612.00 |
DL TOTAL (I) | 768 248.00 | 645 636.00 | | 768 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 977.00 | 15 982.00 | | 221 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 863.00 | 325 950.00 | | 329 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 443.00 | 13 439.00 | | 23 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 536.00 | 82 929.00 | | 189 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 943.00 | 76 116.00 | | 66 943.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 4 815.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 309.00 | 519 232.00 | | 842 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 557.00 | 1 164 868.00 | | 1 610 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 107.00 | 492 329.00 | | 710 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 966.00 | | 1 460 966.00 | 1 460 966.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 026.00 | | 1 461 026.00 | 1 461 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 22 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 211.00 | 34 080.00 | | 44 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 077.00 | 17 809.00 | | 22 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 550.00 | | | -34 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 683.00 | 41 967.00 | | 47 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 799.00 | 1 206 220.00 | | 1 510 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 188.00 | 1 099 078.00 | | 1 388 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 612.00 | 107 142.00 | | 122 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 585.00 | | 170 043.00 | 224 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 289.00 | 308 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 289.00 | 274 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | 25 000.00 | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 090.00 | | 145 043.00 | 216 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 326.00 | 22 962.00 | 51 738.00 | 143 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 1 393.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 136.00 | 21 569.00 | 51 738.00 | 138 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 371.00 | 7 394.00 | 8 765.00 | 1 371.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | 2 484.00 | 2 515.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | 9 878.00 | 11 280.00 | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | 9 878.00 | 11 280.00 | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 536.00 | 189 536.00 | | 189 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VC Groupe et associés | 469 803.00 | 469 803.00 | | 469 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 977.00 | 26 774.00 | 91 828.00 | 158 977.00 |
VI Groupe et associés | 329 863.00 | 329 863.00 | | 329 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 818.00 | 577 818.00 | | 577 818.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 866.00 | 686 664.00 | 91 828.00 | 818 866.00 |