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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 523.00 | 29 295.00 | 227.00 | 29 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 882.00 | 523 667.00 | 116 214.00 | 639 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 919.00 | 129 011.00 | 30 908.00 | 159 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 792.00 | 681 974.00 | 244 817.00 | 926 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 365.00 | | 254 365.00 | 254 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 974.00 | 49 025.00 | 221 949.00 | 270 974.00 |
BZ Autres créances | 410 656.00 | | 410 656.00 | 410 656.00 |
CF Disponibilités | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 172.00 | 49 025.00 | 1 205 147.00 | 1 254 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 965.00 | 730 999.00 | 1 449 965.00 | 2 180 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 513.00 | | | 466 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 768 183.00 | | | 768 183.00 |
DP Provisions pour risques | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 875.00 | | | 311 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 586.00 | | | 666 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 965.00 | | | 1 449 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 610.00 | | | 590 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 676.00 | | 1 333 676.00 | 1 333 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 676.00 | | 1 333 676.00 | 1 333 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 089.00 | | | 1 386 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 204.00 | | | 1 279 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 406.00 | | | 916 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 715.00 | | | 789 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 860.00 | 60 115.00 | | 621 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 997.00 | 299.00 | | 28 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 863.00 | 59 816.00 | | 592 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 038.00 | 297.00 | 18 139.00 | 33 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 038.00 | 297.00 | 18 139.00 | 33 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 18 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 876.00 | 311 876.00 | | 311 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
UX Autres créances clients | 270 974.00 | | | 270 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 107.00 | 64 131.00 | 75 976.00 | 140 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
VP Divers | 410 657.00 | | | 410 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 753.00 | 630 769.00 | 110 984.00 | 741 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 586.00 | 590 610.00 | 75 976.00 | 666 586.00 |