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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 659.00 | 40 051.00 | 3 608.00 | 43 659.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 17 536.00 | 711.00 | 16 825.00 | 17 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 407.00 | 849 336.00 | 323 070.00 | 1 172 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 571.00 | 222 577.00 | 135 994.00 | 358 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 524.00 | 1 112 675.00 | 662 849.00 | 1 775 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 245.00 | 10 357.00 | 569 887.00 | 580 245.00 |
BZ Autres créances | 668 264.00 | | 668 264.00 | 668 264.00 |
CF Disponibilités | 210 336.00 | | 210 336.00 | 210 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 702 872.00 | 10 357.00 | 1 692 515.00 | 1 702 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 396.00 | 1 123 033.00 | 2 355 364.00 | 3 478 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 742.00 | 707 168.00 | | 1 047 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 730.00 | 340 574.00 | | 501 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 664.00 | 219 996.00 | | 146 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 136.00 | 1 443 738.00 | | 1 872 136.00 |
DP Provisions pour risques | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 066.00 | 142 961.00 | | 166 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 711.00 | 467 676.00 | | 24 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 183 180.00 | | 87 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 168.00 | 159 011.00 | | 189 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 735.00 | 952 828.00 | | 467 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 364.00 | 2 412 059.00 | | 2 355 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 831.00 | 838 224.00 | | 301 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 41.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 489.00 | 2 722 489.00 | 2 722 489.00 | 2 722 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 489.00 | 2 722 489.00 | 2 722 489.00 | 2 722 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 832.00 | 75 439.00 | | 80 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 832.00 | 75 439.00 | | 80 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 18 648.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 008.00 | 56 791.00 | | 76 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 961.00 | 27 244.00 | | 46 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 707.00 | 2 794 873.00 | | 2 839 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 978.00 | 2 454 299.00 | | 2 337 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 730.00 | 340 574.00 | | 501 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 282.00 | 244 232.00 | | 209 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 120.00 | | 419 412.00 | 1 376 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 1 775 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 008.00 | 1 631 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 794.00 | | 418 012.00 | 1 233 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 555.00 | | 1 400.00 | 60 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 813.00 | 80 716.00 | 15 183.00 | 959 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 201.00 | 1 850.00 | | 38 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 612.00 | 78 866.00 | 15 183.00 | 921 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
UX Autres créances clients | 580 245.00 | 580 245.00 | | 580 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904.00 | | | 165 904.00 |
VI Groupe et associés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 985.00 | | | -22 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 264.00 | 668 264.00 | | 668 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 464.00 | 1 248 509.00 | 61 955.00 | 1 310 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 735.00 | 301 831.00 | | 467 735.00 |