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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 658.00 | 31 692.00 | 11 966.00 | 43 658.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 291.00 | 603 063.00 | 133 228.00 | 736 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 487.00 | 163 260.00 | 40 227.00 | 203 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 713.00 | 798 015.00 | 301 698.00 | 1 099 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 928.00 | 71 373.00 | 379 554.00 | 450 928.00 |
BZ Autres créances | 513 701.00 | | 513 701.00 | 513 701.00 |
CF Disponibilités | 329 976.00 | | 329 976.00 | 329 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 999.00 | 71 373.00 | 1 366 625.00 | 1 437 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 713.00 | 869 389.00 | 1 668 323.00 | 2 537 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 584.00 | | | 552 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
DL TOTAL (I) | 922 155.00 | | | 922 155.00 |
DP Provisions pour risques | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 498.00 | | | 510 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 675.00 | | | 730 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 323.00 | | | 1 668 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 675.00 | | | 730 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 617.00 | | 1 465 617.00 | 1 465 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 617.00 | | 1 465 617.00 | 1 465 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 342.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 407.00 | | | -23 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 095.00 | | | -45 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 091.00 | | | 1 540 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 520.00 | | | 1 346 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 340.00 | | | 957 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 864.00 | | | 824 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 688.00 | 56 328.00 | | 741 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 971.00 | 1 721.00 | | 29 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 717.00 | 54 607.00 | | 711 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 498.00 | 510 498.00 | | 510 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
UX Autres créances clients | 450 928.00 | | | 450 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
VP Divers | 513 701.00 | | | 513 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 685.00 | 895 625.00 | 134 060.00 | 1 029 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 675.00 | 730 675.00 | | 730 675.00 |