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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 659.00 | 38 201.00 | 5 458.00 | 43 659.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 746.00 | 710 771.00 | 205 975.00 | 916 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 048.00 | 210 841.00 | 106 207.00 | 317 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 120.00 | 959 813.00 | 416 307.00 | 1 376 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 891.00 | 12 837.00 | 483 054.00 | 495 891.00 |
BZ Autres créances | 594 222.00 | | 594 222.00 | 594 222.00 |
CF Disponibilités | 699 805.00 | | 699 805.00 | 699 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 590.00 | 12 837.00 | 1 995 753.00 | 2 008 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 709.00 | 972 650.00 | 2 412 059.00 | 3 384 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 168.00 | 544 948.00 | | 707 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 574.00 | 162 220.00 | | 340 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 996.00 | 284 899.00 | | 219 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 738.00 | 1 168 067.00 | | 1 443 738.00 |
DP Provisions pour risques | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 961.00 | 101 000.00 | | 142 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 676.00 | 659 408.00 | | 467 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 180.00 | 131 916.00 | | 183 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 011.00 | 89 416.00 | | 159 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 828.00 | 981 740.00 | | 952 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 059.00 | 2 165 300.00 | | 2 412 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 224.00 | 880 740.00 | | 838 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 090.00 | | 2 661 090.00 | 2 661 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 090.00 | | 2 661 090.00 | 2 661 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 537.00 | |
FQ Autres produits | | | -193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 550.00 | |
GE Autres charges | | | 62 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 439.00 | 71 225.00 | | 75 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 439.00 | 72 500.00 | | 75 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 648.00 | 101 638.00 | | 18 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 648.00 | 101 638.00 | | 18 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 791.00 | -29 138.00 | | 56 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 244.00 | -33 751.00 | | 27 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 873.00 | 2 088 874.00 | | 2 794 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 299.00 | 1 926 654.00 | | 2 454 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 574.00 | 162 220.00 | | 340 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 232.00 | 242 946.00 | | 244 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 896.00 | | 166 224.00 | 1 209 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 570.00 | | 166 224.00 | 1 067 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 263.00 | 90 551.00 | | 869 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 171.00 | 3 031.00 | | 35 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 092.00 | 87 520.00 | | 834 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 180.00 | 183 180.00 | | 183 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
UX Autres créances clients | 495 891.00 | 495 891.00 | | 495 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 920.00 | 28 316.00 | 114 604.00 | 142 920.00 |
VI Groupe et associés | 467 676.00 | 467 676.00 | | 467 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 920.00 | | | -41 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 222.00 | 594 222.00 | | 594 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 806.00 | 1 092 251.00 | 60 555.00 | 1 152 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 828.00 | 838 224.00 | 114 604.00 | 952 828.00 |