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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 052.00 | 43 618.00 | 2 434.00 | 46 052.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 900 771.00 | 54 269.00 | 846 502.00 | 900 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 161.00 | 719 228.00 | 458 933.00 | 1 178 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 976.00 | 277 963.00 | 69 012.00 | 346 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 228.00 | 1 095 079.00 | 1 478 149.00 | 2 573 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 349.00 | | 252 349.00 | 252 349.00 |
BT Marchandises | 10 595.00 | | 10 596.00 | 10 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 234.00 | 18 568.00 | 649 666.00 | 668 234.00 |
BZ Autres créances | 349 913.00 | | 349 913.00 | 349 913.00 |
CF Disponibilités | 479 904.00 | | 479 904.00 | 479 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 399.00 | 18 568.00 | 1 774 831.00 | 1 793 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 627.00 | 1 113 647.00 | 3 252 980.00 | 4 366 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 154.00 | 1 149 471.00 | | 1 227 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 906.00 | 77 682.00 | | 87 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 73 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 491 060.00 | 1 476 486.00 | | 1 491 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 734.00 | 1 285 047.00 | | 1 226 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 365.00 | 2 883.00 | | 20 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 594.00 | 162 121.00 | | 268 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 664.00 | 157 586.00 | | 100 664.00 |
EA Autres dettes | 130 070.00 | 186 313.00 | | 130 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 427.00 | 1 793 949.00 | | 1 746 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 980.00 | 3 285 929.00 | | 3 252 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 880.00 | | 2 295 880.00 | 2 295 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 880.00 | | 2 295 880.00 | 2 295 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 089.00 | 6 545.00 | | 20 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 217.00 | 75 332.00 | | 89 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 306.00 | 81 877.00 | | 109 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 162.00 | 27 920.00 | | 59 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | 2 080.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 973.00 | 30 000.00 | | 60 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 333.00 | 51 877.00 | | 48 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 248.00 | 877.00 | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 047.00 | 1 731 766.00 | | 2 433 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 141.00 | 1 654 084.00 | | 2 345 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 906.00 | 77 682.00 | | 87 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 987.00 | | 189 279.00 | 2 382 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -962.00 | 2 573 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -962.00 | 2 425 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 262.00 | | 903.00 | 83 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 570.00 | | 188 375.00 | 2 236 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 155.00 | | 1.00 | 63 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 439.00 | 234 794.00 | 2 154.00 | 862 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 715.00 | 2 903.00 | | 40 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 723.00 | 231 891.00 | 2 154.00 | 821 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
6T Sur comptes clients | 10 357.00 | 20 050.00 | 11 840.00 | 10 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 357.00 | 20 050.00 | 11 840.00 | 10 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 850.00 | 20 050.00 | 11 840.00 | 25 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 050.00 | 11 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 594.00 | 268 594.00 | | 268 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
UX Autres créances clients | 635 119.00 | 635 119.00 | | 635 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
VC Groupe et associés | 248 885.00 | 248 885.00 | | 248 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 734.00 | 376 537.00 | 448 740.00 | 1 226 734.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VP Divers | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 267.00 | 988 997.00 | 96 270.00 | 1 085 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 062.00 | 875 865.00 | 448 740.00 | 1 726 062.00 |