| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 40 715.00 | 4 434.00 | 45 150.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 849 425.00 | 4 002.00 | 845 423.00 | 849 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 729.00 | 572 327.00 | 470 402.00 | 1 042 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 417.00 | 245 394.00 | 99 022.00 | 344 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 987.00 | 862 439.00 | 1 520 548.00 | 2 382 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 809.00 | 10 357.00 | 616 451.00 | 626 809.00 |
BZ Autres créances | 423 546.00 | | 423 546.00 | 423 546.00 |
CF Disponibilités | 498 591.00 | | 498 591.00 | 498 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 738.00 | 10 357.00 | 1 765 380.00 | 1 775 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 725.00 | 872 796.00 | 3 285 929.00 | 4 158 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 471.00 | 1 047 742.00 | | 1 149 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 682.00 | 501 730.00 | | 77 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 332.00 | 146 664.00 | | 73 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 486.00 | 1 872 136.00 | | 1 476 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 047.00 | 165 904.00 | | 1 285 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 121.00 | 87 790.00 | | 162 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 586.00 | 189 168.00 | | 157 586.00 |
EA Autres dettes | 186 313.00 | 24 711.00 | | 186 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 949.00 | 467 574.00 | | 1 793 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 929.00 | 2 355 202.00 | | 3 285 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 154.00 | | 1 606 154.00 | 1 606 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 154.00 | | 1 606 154.00 | 1 606 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 332.00 | 80 832.00 | | 75 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 877.00 | 80 832.00 | | 81 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 4 824.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 4 824.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 877.00 | 76 008.00 | | 51 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 46 961.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 766.00 | 2 839 707.00 | | 1 731 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 084.00 | 2 337 978.00 | | 1 654 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 682.00 | 501 730.00 | | 77 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 524.00 | | 1 077 459.00 | 1 775 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 63 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 996.00 | 2 382 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 855.00 | 83 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 541.00 | 2 236 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 771.00 | | 3 346.00 | 81 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 798.00 | | 1 072 313.00 | 1 631 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 955.00 | | 1 800.00 | 61 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 675.00 | 133 798.00 | 384 034.00 | 1 112 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 051.00 | 2 519.00 | 1 855.00 | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 624.00 | 131 279.00 | 382 179.00 | 1 072 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
6T Sur comptes clients | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
UX Autres créances clients | 616 451.00 | 616 451.00 | | 616 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
VC Groupe et associés | 247 702.00 | 247 702.00 | | 247 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 047.00 | 305 914.00 | 472 833.00 | 1 285 047.00 |
VI Groupe et associés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 467.00 | | | 1 028 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VP Divers | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 198.00 | 1 043 686.00 | 73 512.00 | 1 117 198.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 067.00 | 811 934.00 | 472 833.00 | 1 791 067.00 |