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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 659.00 | 35 171.00 | 8 488.00 | 43 659.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 936.00 | 651 033.00 | 153 902.00 | 804 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 634.00 | 183 059.00 | 79 575.00 | 262 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 896.00 | 869 263.00 | 340 633.00 | 1 209 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 581.00 | | 219 581.00 | 219 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 258.00 | 71 374.00 | 406 885.00 | 478 258.00 |
BZ Autres créances | 902 655.00 | | 902 655.00 | 902 655.00 |
CF Disponibilités | 290 985.00 | | 290 985.00 | 290 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 040.00 | 71 374.00 | 1 824 667.00 | 1 896 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 936.00 | 940 636.00 | 2 165 300.00 | 3 105 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 948.00 | 552 584.00 | | 544 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 220.00 | 193 571.00 | | 162 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 899.00 | | | 284 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 067.00 | 922 156.00 | | 1 168 067.00 |
DP Provisions pour risques | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 000.00 | 13 845.00 | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 408.00 | 510 498.00 | | 659 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 916.00 | 110 410.00 | | 131 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 416.00 | 95 922.00 | | 89 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 740.00 | 730 675.00 | | 981 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 300.00 | 1 668 324.00 | | 2 165 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 740.00 | 730 675.00 | | 880 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 318.00 | | 2 012 318.00 | 2 012 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 318.00 | | 2 012 318.00 | 2 012 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 518.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 225.00 | 15 584.00 | | 71 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | 16 102.00 | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 638.00 | 39 510.00 | | 101 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 638.00 | 39 510.00 | | 101 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 138.00 | -23 408.00 | | -29 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 751.00 | -45 095.00 | | -33 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 874.00 | 1 540 091.00 | | 2 088 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 654.00 | 1 346 520.00 | | 1 926 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 220.00 | 193 571.00 | | 162 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 946.00 | 63 625.00 | | 242 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 714.00 | | 134 206.00 | 1 099 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 132.00 | 60 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 024.00 | 1 209 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 892.00 | 1 067 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 256.00 | | 134 206.00 | 955 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 016.00 | 71 247.00 | | 798 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 692.00 | 3 478.00 | | 31 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 323.00 | 67 769.00 | | 766 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 408.00 | 659 408.00 | | 659 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
UX Autres créances clients | 478 258.00 | 405 647.00 | 72 611.00 | 478 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 155.00 | | | -87 155.00 |
VP Divers | 902 655.00 | 902 655.00 | | 902 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 029.00 | 1 312 863.00 | 133 166.00 | 1 446 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 740.00 | 880 740.00 | | 981 740.00 |