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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 022.00 | | 711 022.00 | 711 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 7 160.00 | 3 661.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 280.00 | 266 095.00 | 103 185.00 | 369 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 211.00 | 273 254.00 | 829 956.00 | 1 103 211.00 |
BT Marchandises | 291 626.00 | | 291 626.00 | 291 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CF Disponibilités | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 276.00 | | 515 276.00 | 515 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 486.00 | 273 254.00 | 1 345 232.00 | 1 618 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 437.00 | | | 526 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
DL TOTAL (I) | 749 155.00 | | | 749 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 901.00 | | | 262 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
EA Autres dettes | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 077.00 | | | 596 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 232.00 | | | 1 345 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 077.00 | | | 596 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 196.00 | | 16 015.00 | 1 087 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 022.00 | | | 711 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 577.00 | | 15 524.00 | 364 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 491.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 199.00 | 18 055.00 | | 255 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 199.00 | 18 055.00 | | 255 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 901.00 | 262 901.00 | | 262 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 836.00 | 29 157.00 | 678.00 | 29 836.00 |
VW T.V.A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 077.00 | 596 077.00 | | 596 077.00 |