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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 145.00 | 745.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 711 022.00 | | 711 022.00 | 711 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 8 312.00 | 3 009.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 739.00 | 315 390.00 | 64 349.00 | 379 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 060.00 | 323 847.00 | 792 213.00 | 1 116 060.00 |
BT Marchandises | 300 251.00 | | 300 251.00 | 300 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
CF Disponibilités | 167 379.00 | | 167 379.00 | 167 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 444.00 | | 650 444.00 | 650 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 504.00 | 323 847.00 | 1 442 657.00 | 1 766 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 437.00 | 526 437.00 | | 526 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 630.00 | 222 508.00 | | 300 630.00 |
DL TOTAL (I) | 879 711.00 | 801 589.00 | | 879 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 614.00 | 124 189.00 | | 189 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 356.00 | 372 825.00 | | 277 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 976.00 | 98 953.00 | | 95 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 946.00 | 595 967.00 | | 562 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 657.00 | 1 397 556.00 | | 1 442 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 946.00 | 595 967.00 | | 562 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 602.00 | | 10 116.00 | 1 107 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 1 116 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 392 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 022.00 | | 890.00 | 711 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 492.00 | | 9 226.00 | 384 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 514.00 | 10 116.00 | 1 658.00 | 1 095 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 022.00 | 890.00 | | 711 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 492.00 | 9 226.00 | 1 658.00 | 384 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 356.00 | 277 356.00 | | 277 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 590.00 | 285 590.00 | | 285 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 067.00 | 32 389.00 | 678.00 | 33 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 946.00 | 562 946.00 | | 562 946.00 |