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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 022.00 | | 711 022.00 | 711 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 6 747.00 | 4 574.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 171.00 | 299 780.00 | 73 391.00 | 373 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 602.00 | 306 527.00 | 801 075.00 | 1 107 602.00 |
BT Marchandises | 292 996.00 | | 292 996.00 | 292 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 180 713.00 | | 180 713.00 | 180 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 481.00 | | 596 481.00 | 596 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 083.00 | 306 527.00 | 1 397 556.00 | 1 704 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 437.00 | 526 437.00 | | 526 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 508.00 | 230 202.00 | | 222 508.00 |
DL TOTAL (I) | 801 589.00 | 809 283.00 | | 801 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 189.00 | 96 949.00 | | 124 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 825.00 | 340 000.00 | | 372 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 953.00 | 104 075.00 | | 98 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 967.00 | 541 024.00 | | 595 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 556.00 | 1 350 306.00 | | 1 397 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 967.00 | 541 024.00 | | 595 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 368.00 | | 2 234.00 | 1 105 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 022.00 | | | 711 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 259.00 | | 2 234.00 | 382 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 994.00 | 18 533.00 | | 287 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 994.00 | 18 533.00 | | 287 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 825.00 | 372 825.00 | | 372 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 318.00 | 22 639.00 | 678.00 | 23 318.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 967.00 | 595 967.00 | | 595 967.00 |