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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 441.00 | 449.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 711 022.00 | | 711 022.00 | 711 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 9 713.00 | 1 568.00 | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 497.00 | 332 628.00 | 52 870.00 | 385 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 778.00 | 342 782.00 | 777 996.00 | 1 120 778.00 |
BT Marchandises | 321 109.00 | | 321 109.00 | 321 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 237 639.00 | | 237 639.00 | 237 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 105.00 | | 686 105.00 | 686 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 883.00 | 342 782.00 | 1 464 101.00 | 1 806 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 437.00 | 526 437.00 | | 526 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 971.00 | 300 630.00 | | 173 971.00 |
DL TOTAL (I) | 753 052.00 | 879 711.00 | | 753 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 327.00 | 277 356.00 | | 293 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 960.00 | 95 976.00 | | 174 960.00 |
EA Autres dettes | 242 763.00 | | | 242 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 049.00 | 562 946.00 | | 711 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 101.00 | 1 442 657.00 | | 1 464 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 049.00 | 562 946.00 | | 711 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 060.00 | | 6 928.00 | 1 116 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 1 120 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 396 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 912.00 | | | 711 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 060.00 | | 6 928.00 | 392 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 847.00 | 20 145.00 | 1 210.00 | 323 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 297.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 702.00 | 19 848.00 | 1 210.00 | 323 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 326.00 | 293 326.00 | | 293 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 723.00 | 417 723.00 | | 417 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VP Divers | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 973.00 | 27 294.00 | 678.00 | 27 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 049.00 | 711 049.00 | | 711 049.00 |