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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 022.00 | | 711 022.00 | 711 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 5 182.00 | 6 139.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 938.00 | 282 812.00 | 88 126.00 | 370 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 368.00 | 287 994.00 | 817 375.00 | 1 105 368.00 |
BT Marchandises | 308 791.00 | | 308 791.00 | 308 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BZ Autres créances | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CF Disponibilités | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 932.00 | | 532 932.00 | 532 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 300.00 | 287 994.00 | 1 350 306.00 | 1 638 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 437.00 | | | 526 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
DL TOTAL (I) | 809 283.00 | | | 809 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 024.00 | | | 541 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 306.00 | | | 1 350 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 024.00 | | | 541 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 211.00 | | 5 894.00 | 1 103 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 1 105 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 382 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 022.00 | | | 711 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 101.00 | | 5 894.00 | 380 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 254.00 | 18 476.00 | 3 737.00 | 273 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 254.00 | 18 476.00 | 3 737.00 | 273 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 649.00 | 39 971.00 | 678.00 | 40 649.00 |
VW T.V.A. | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 024.00 | 541 024.00 | | 541 024.00 |