| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 738.00 | 152.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 711 022.00 | | 711 022.00 | 711 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 10 734.00 | 546.00 | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 478.00 | 348 975.00 | 46 503.00 | 395 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 758.00 | 360 447.00 | 770 311.00 | 1 130 758.00 |
BT Marchandises | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BZ Autres créances | 92 277.00 | | 92 277.00 | 92 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 182.00 | | 190 182.00 | 190 182.00 |
CF Disponibilités | 213 653.00 | | 213 653.00 | 213 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 321.00 | | 831 321.00 | 831 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 080.00 | 360 447.00 | 1 601 632.00 | 1 962 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 437.00 | 526 437.00 | | 526 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 479.00 | 173 971.00 | | 350 479.00 |
DL TOTAL (I) | 929 560.00 | 753 052.00 | | 929 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 504.00 | 293 327.00 | | 316 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 805.00 | 174 960.00 | | 186 805.00 |
EA Autres dettes | 72 961.00 | 242 763.00 | | 72 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 073.00 | 711 049.00 | | 672 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 632.00 | 1 464 101.00 | | 1 601 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 201.00 | 711 049.00 | | 625 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 778.00 | | 9 980.00 | 1 120 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 912.00 | | | 711 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 778.00 | | 9 980.00 | 396 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 782.00 | 17 666.00 | | 342 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 297.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 340.00 | 17 369.00 | | 342 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 503.00 | 316 503.00 | | 316 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 469.00 | 14 857.00 | 46 612.00 | 61 469.00 |
VI Groupe et associés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 757.00 | 125 079.00 | 678.00 | 125 757.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 813.00 | 625 201.00 | 46 612.00 | 671 813.00 |