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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 711 022.00 | | 711 022.00 | 711 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 791.00 | 362 485.00 | 37 306.00 | 399 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 163.00 | 374 656.00 | 761 507.00 | 1 136 163.00 |
BT Marchandises | 297 157.00 | | 297 157.00 | 297 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 286.00 | | 390 286.00 | 390 286.00 |
CF Disponibilités | 165 033.00 | | 165 033.00 | 165 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 429.00 | | 902 429.00 | 902 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 592.00 | 374 656.00 | 1 663 937.00 | 2 038 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 437.00 | 526 437.00 | | 526 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
DG Autres réserves | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 984.00 | 350 479.00 | | 452 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 543.00 | 929 560.00 | | 1 132 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 638.00 | 61 469.00 | | 46 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 733.00 | 316 504.00 | | 311 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 023.00 | 186 805.00 | | 173 023.00 |
EA Autres dettes | | 72 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 394.00 | 672 073.00 | | 531 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 937.00 | 1 601 632.00 | | 1 663 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 748.00 | 625 201.00 | | 499 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 758.00 | | 8 266.00 | 1 130 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 1 136 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 411 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 912.00 | | | 711 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 759.00 | | 7 175.00 | 406 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | 1 091.00 | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 447.00 | 17 070.00 | 2 861.00 | 360 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 152.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 709.00 | 16 918.00 | 2 861.00 | 359 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 733.00 | 311 733.00 | | 311 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 638.00 | 14 992.00 | 31 646.00 | 46 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 473.00 | 49 703.00 | 1 770.00 | 51 473.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 394.00 | 499 748.00 | 31 646.00 | 531 394.00 |