| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 962.00 | 8 962.00 | 50 000.00 | 58 962.00 |
AH Fonds commercial | 468 104.00 | 63 500.00 | 404 604.00 | 468 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 581.00 | 48 001.00 | 5 580.00 | 53 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 645.00 | 163 636.00 | 22 009.00 | 185 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 353.00 | 284 099.00 | 493 254.00 | 777 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BT Marchandises | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 727.00 | 33 178.00 | 186 549.00 | 219 727.00 |
BZ Autres créances | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
CF Disponibilités | 244 033.00 | | 244 033.00 | 244 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 624.00 | 33 178.00 | 524 447.00 | 557 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 977.00 | 317 276.00 | 1 017 701.00 | 1 334 977.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 163 084.00 | 179 596.00 | | 163 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 331.00 | 33 488.00 | | 98 331.00 |
DL TOTAL (I) | 413 215.00 | 364 884.00 | | 413 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 366.00 | 223 795.00 | | 153 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 998.00 | 97 447.00 | | 58 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 989.00 | 107 877.00 | | 92 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 681.00 | 177 784.00 | | 251 681.00 |
EA Autres dettes | 47 453.00 | 13 363.00 | | 47 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 486.00 | 620 265.00 | | 604 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701.00 | 985 149.00 | | 1 017 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 914.00 | | 217 257.00 | 1 158 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 804.00 | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 818.00 | 777 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 527 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 914.00 | 239 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 939.00 | | 177 227.00 | 351 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 013.00 | | 37 127.00 | 235 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 963.00 | | 2 903.00 | 571 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 273.00 | 55 912.00 | 33 586.00 | 198 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | 2 100.00 | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 211.00 | 55 912.00 | 31 486.00 | 187 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 291.00 | 9 887.00 | | 23 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 791.00 | 73 387.00 | 342 500.00 | 365 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 791.00 | 73 387.00 | 342 500.00 | 365 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 182 032.00 | | | 182 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 842.00 | 36 542.00 | 84 044.00 | 152 842.00 |
VI Groupe et associés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 040.00 | 300 067.00 | 10 973.00 | 311 040.00 |
VW T.V.A. | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 486.00 | 488 186.00 | 84 044.00 | 604 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |