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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 794.00 | 8 972.00 | 50 822.00 | 59 794.00 |
AH Fonds commercial | 340 877.00 | | 340 877.00 | 340 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 985.00 | 76 512.00 | 10 473.00 | 86 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 840.00 | 117 327.00 | 402 513.00 | 519 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
BZ Autres créances | 409 997.00 | | 409 997.00 | 409 997.00 |
CF Disponibilités | 323 864.00 | | 323 864.00 | 323 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 741.00 | | 869 741.00 | 869 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 581.00 | 117 327.00 | 1 272 254.00 | 1 389 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 318 873.00 | 240 565.00 | | 318 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 442.00 | 78 308.00 | | 329 442.00 |
DL TOTAL (I) | 800 115.00 | 470 673.00 | | 800 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 138.00 | 124 059.00 | | 87 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 562.00 | 110 602.00 | | 57 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 361.00 | 90 206.00 | | 77 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 620.00 | 272 883.00 | | 249 620.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 1 144.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 139.00 | 598 894.00 | | 472 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 254.00 | 1 069 567.00 | | 1 272 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
FG Production vendue services | 2 126 063.00 | | 2 126 063.00 | 2 126 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 058.00 | | 2 161 058.00 | 2 161 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 073.00 | 27 084.00 | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 155.00 | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 073.00 | 27 240.00 | | 346 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 165.00 | | | 142 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 165.00 | 26 154.00 | | 142 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 908.00 | 1 086.00 | | 203 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 497.00 | 22 711.00 | | 33 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 793.00 | 2 470 819.00 | | 2 706 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 351.00 | 2 392 511.00 | | 2 377 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 442.00 | 78 308.00 | | 329 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 944.00 | | 5 961.00 | 804 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 290 689.00 | 519 840.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 183.00 | 400 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 152 356.00 | 118 828.00 | 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 021.00 | | 832.00 | 531 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 431.00 | | 5 129.00 | 266 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 828.00 | 8 692.00 | 141 193.00 | 249 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 10.00 | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 866.00 | 8 682.00 | 141 193.00 | 240 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 847.00 | 142 847.00 | | 142 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 119.00 | 35 891.00 | 50 229.00 | 86 119.00 |
VI Groupe et associés | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 973.00 | 399 973.00 | | 399 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 131.00 | 545 877.00 | 254.00 | 546 131.00 |
VW T.V.A. | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 704.00 | 421 476.00 | 50 229.00 | 471 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |