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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 962.00 | 8 962.00 | 50 000.00 | 58 962.00 |
AH Fonds commercial | 468 104.00 | 63 500.00 | 404 604.00 | 468 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 581.00 | 51 220.00 | 2 360.00 | 53 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 100.00 | 192 398.00 | 16 702.00 | 209 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 695.00 | 316 080.00 | 481 615.00 | 797 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BT Marchandises | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 801.00 | 26 250.00 | 244 551.00 | 270 801.00 |
BZ Autres créances | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CF Disponibilités | 151 930.00 | | 151 930.00 | 151 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 034.00 | 26 250.00 | 507 784.00 | 534 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 729.00 | 342 330.00 | 989 399.00 | 1 331 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 233 334.00 | 211 415.00 | | 233 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 231.00 | 71 919.00 | | 57 231.00 |
DL TOTAL (I) | 442 365.00 | 435 134.00 | | 442 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 271.00 | 195 786.00 | | 160 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 050.00 | 67 722.00 | | 67 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 683.00 | 91 626.00 | | 84 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 498.00 | 242 876.00 | | 234 498.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 2 212.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 034.00 | 600 221.00 | | 547 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 399.00 | 1 035 355.00 | | 989 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
FG Production vendue services | 2 233 802.00 | | 2 233 802.00 | 2 233 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 092.00 | | 2 278 092.00 | 2 278 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 028.00 | 3 230.00 | | 16 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328.00 | 3 830.00 | | 16 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 769.00 | 1 950.00 | | 36 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 769.00 | 1 986.00 | | 36 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 441.00 | 1 844.00 | | -20 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 2 363.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 338.00 | 2 230 668.00 | | 2 323 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 107.00 | 2 158 749.00 | | 2 266 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 231.00 | 71 919.00 | | 57 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 286.00 | | 9 777.00 | 797 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 948.00 | 7 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 363.00 | 2 006.00 | 797 695.00 | 7 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 262 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 065.00 | | | 527 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 159.00 | | 5 527.00 | 259 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | 4 250.00 | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 380.00 | 14 206.00 | 2 006.00 | 240 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 418.00 | 14 206.00 | 2 006.00 | 231 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 034.00 | 125 034.00 | | 125 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 722.00 | 36 990.00 | 120 721.00 | 159 722.00 |
VI Groupe et associés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 044.00 | 365 183.00 | 7 861.00 | 373 044.00 |
VW T.V.A. | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 034.00 | 424 302.00 | 120 721.00 | 547 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |