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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 308.00 | 9 833.00 | 52 474.00 | 62 308.00 |
AH Fonds commercial | 340 877.00 | | 340 877.00 | 340 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 338.00 | 83 000.00 | 8 338.00 | 91 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 707.00 | 124 677.00 | 402 030.00 | 526 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
BZ Autres créances | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CF Disponibilités | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 594.00 | | 509 593.00 | 509 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 300.00 | 124 677.00 | 911 624.00 | 1 036 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 198 315.00 | 318 873.00 | | 198 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 282.00 | 329 442.00 | | 140 282.00 |
DL TOTAL (I) | 490 397.00 | 800 115.00 | | 490 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 045.00 | 87 138.00 | | 51 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 548.00 | 57 562.00 | | 52 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 064.00 | 77 361.00 | | 63 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 594.00 | 249 620.00 | | 245 594.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 458.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 228.00 | 472 139.00 | | 421 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 624.00 | 1 272 254.00 | | 911 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 114 218.00 | | 2 114 218.00 | 2 114 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 218.00 | | 2 114 218.00 | 2 114 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 6 073.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 340 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 346 073.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 142 165.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 142 165.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | 203 908.00 | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 614.00 | 33 497.00 | | 44 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 185.00 | 2 706 793.00 | | 2 178 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 903.00 | 2 377 351.00 | | 2 037 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 282.00 | 329 442.00 | | 140 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 175.00 | 150 092.00 | | 127 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 840.00 | | 7 224.00 | 519 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 526 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 123 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 671.00 | | 2 514.00 | 400 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 828.00 | | 4 710.00 | 118 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 327.00 | 7 652.00 | 302.00 | 117 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 862.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 355.00 | 6 790.00 | 302.00 | 108 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 514.00 | 30 284.00 | 20 230.00 | 50 514.00 |
VI Groupe et associés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 085.00 | 161 831.00 | 254.00 | 162 085.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 227.00 | 400 996.00 | 20 230.00 | 421 227.00 |