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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 804.00 | 12 289.00 | 54 514.00 | 66 804.00 |
AH Fonds commercial | 340 877.00 | | 340 877.00 | 340 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571.00 | 31 953.00 | 618.00 | 32 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 020.00 | 76 506.00 | 14 514.00 | 91 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 612.00 | 120 748.00 | 410 864.00 | 531 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
BZ Autres créances | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CF Disponibilités | 306 205.00 | | 306 205.00 | 306 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 538.00 | | 654 538.00 | 654 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 150.00 | 120 748.00 | 1 065 402.00 | 1 186 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 338 597.00 | 198 315.00 | | 338 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 195.00 | 140 282.00 | | 150 195.00 |
DL TOTAL (I) | 640 592.00 | 490 397.00 | | 640 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 802.00 | 51 045.00 | | 20 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 080.00 | 63 064.00 | | 161 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 681.00 | 245 594.00 | | 242 681.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 8 977.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 810.00 | 421 227.00 | | 424 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 402.00 | 911 624.00 | | 1 065 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 950.00 | | 2 387 950.00 | 2 387 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 950.00 | | 2 387 950.00 | 2 387 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 033.00 | 1 286.00 | | 18 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | 833.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 942.00 | 2 120.00 | | 18 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 55.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 805.00 | 2 065.00 | | 18 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 089.00 | 44 614.00 | | 44 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 408.00 | 2 178 185.00 | | 2 505 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 212.00 | 2 037 903.00 | | 2 355 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 195.00 | 140 282.00 | | 150 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 707.00 | | 15 906.00 | 526 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 531 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 123 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 185.00 | | 4 496.00 | 403 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 181.00 | | 11 410.00 | 123 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 677.00 | 7 072.00 | 11 000.00 | 124 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 2 456.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 843.00 | 4 616.00 | 11 000.00 | 114 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 222 594.00 | 222 594.00 | | 222 594.00 |
VB T. V. A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VC Groupe et associés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 364.00 | 18 353.00 | 2 011.00 | 20 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VP Divers | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 587.00 | 348 333.00 | 254.00 | 348 587.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 944.00 | 422 933.00 | 2 011.00 | 424 944.00 |