| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 962.00 | 8 962.00 | 50 000.00 | 58 962.00 |
AH Fonds commercial | 468 104.00 | 63 500.00 | 404 604.00 | 468 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 581.00 | 49 633.00 | 3 947.00 | 53 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 579.00 | 181 785.00 | 23 793.00 | 205 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 286.00 | 303 880.00 | 493 406.00 | 797 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BT Marchandises | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 375.00 | 26 250.00 | 211 125.00 | 237 375.00 |
BZ Autres créances | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
CF Disponibilités | 209 501.00 | | 209 501.00 | 209 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 199.00 | 26 250.00 | 541 949.00 | 568 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 485.00 | 330 130.00 | 1 035 355.00 | 1 365 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 211 415.00 | 163 084.00 | | 211 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 919.00 | 98 331.00 | | 71 919.00 |
DL TOTAL (I) | 435 134.00 | 413 215.00 | | 435 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 786.00 | 153 366.00 | | 195 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 722.00 | 58 998.00 | | 67 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 626.00 | 92 989.00 | | 91 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 876.00 | 251 681.00 | | 242 876.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 47 453.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 221.00 | 604 486.00 | | 600 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 355.00 | 1 017 701.00 | | 1 035 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 353.00 | | 21 037.00 | 777 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 797 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 259 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 065.00 | | | 527 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 226.00 | | 21 037.00 | 239 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 599.00 | 20 849.00 | 1 068.00 | 220 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 637.00 | 20 849.00 | 1 068.00 | 211 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 178.00 | | 6 928.00 | 33 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 678.00 | | 6 928.00 | 96 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 678.00 | | 6 928.00 | 96 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 381.00 | 36 587.00 | 148 774.00 | 195 381.00 |
VI Groupe et associés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 099.00 | 342 125.00 | 10 973.00 | 353 099.00 |
VW T.V.A. | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 221.00 | 441 427.00 | 148 774.00 | 600 221.00 |