| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 962.00 | 8 962.00 | 50 000.00 | 58 962.00 |
AH Fonds commercial | 468 104.00 | 63 500.00 | 404 604.00 | 468 104.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 581.00 | 52 473.00 | 1 108.00 | 53 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 851.00 | 188 394.00 | 24 457.00 | 212 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 944.00 | 313 328.00 | 491 616.00 | 804 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BT Marchandises | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
BZ Autres créances | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
CF Disponibilités | 294 486.00 | | 294 486.00 | 294 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 951.00 | | 577 951.00 | 577 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 895.00 | 313 328.00 | 1 069 567.00 | 1 382 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 240 565.00 | 233 334.00 | | 240 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 308.00 | 57 231.00 | | 78 308.00 |
DL TOTAL (I) | 470 673.00 | 442 365.00 | | 470 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 059.00 | 160 271.00 | | 124 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 602.00 | 67 050.00 | | 110 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 84 683.00 | | 90 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 883.00 | 234 498.00 | | 272 883.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 532.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 894.00 | 547 034.00 | | 598 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 567.00 | 989 399.00 | | 1 069 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
FG Production vendue services | 2 316 665.00 | | 2 316 665.00 | 2 316 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 750.00 | | 2 371 750.00 | 2 371 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 26 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 084.00 | 16 028.00 | | 27 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 300.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 240.00 | 16 328.00 | | 27 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 154.00 | 36 769.00 | | 26 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 154.00 | 36 769.00 | | 26 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -20 441.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 3 399.00 | | 22 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 819.00 | 2 323 338.00 | | 2 470 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 511.00 | 2 266 107.00 | | 2 392 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 308.00 | 57 231.00 | | 78 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 695.00 | | 19 501.00 | 797 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -375.00 | 12 627.00 | 804 944.00 | -375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -376.00 | 12 170.00 | 266 431.00 | -376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 065.00 | | 3 956.00 | 527 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 681.00 | | 15 545.00 | 262 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 580.00 | 9 418.00 | 12 170.00 | 252 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 619.00 | 9 418.00 | 12 170.00 | 243 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 750.00 | | 26 250.00 | 89 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 750.00 | | 26 250.00 | 89 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 166 258.00 | 166 258.00 | | 166 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 732.00 | 36 612.00 | 86 119.00 | 122 732.00 |
VI Groupe et associés | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 196.00 | 261 792.00 | 7 404.00 | 269 196.00 |
VW T.V.A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 195.00 | 512 076.00 | 86 119.00 | 598 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |