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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 000.00 | 53 656.00 | 366 344.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | 4 828.00 | 935.00 | 5 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 409.00 | 73 669.00 | 375 741.00 | 449 409.00 |
BN En cours de production de biens | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BT Marchandises | 306 770.00 | | 306 770.00 | 306 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 127.00 | | 631 127.00 | 631 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 536.00 | 73 669.00 | 1 006 867.00 | 1 080 536.00 |
CU Autres participations | 12 337.00 | 3 905.00 | 8 432.00 | 12 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 77 000.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 210 108.00 | 169 371.00 | | 210 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 054.00 | 41 562.00 | | 33 054.00 |
DL TOTAL (I) | 312 461.00 | 295 634.00 | | 312 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 044.00 | 327 013.00 | | 283 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 041.00 | 122 999.00 | | 112 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 224.00 | 363 812.00 | | 148 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | 13 274.00 | | 40 054.00 |
EA Autres dettes | 111 044.00 | 320.00 | | 111 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 437 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 406.00 | 2 265 247.00 | | 694 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 867.00 | 2 560 881.00 | | 1 006 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 222.00 | 1 982 782.00 | | 443 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 888 185.00 | | 1 888 185.00 | 1 888 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 185.00 | | 1 888 185.00 | 1 888 185.00 |
FM Production stockée | | | -1 388 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 410.00 | 5 720.00 | | 8 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 410.00 | 12 860.00 | | 8 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 91 260.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 564.00 | -78 400.00 | | 7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 1 146.00 | | 11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 247.00 | 1 475 400.00 | | 513 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 193.00 | 1 433 838.00 | | 480 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 054.00 | 41 562.00 | | 33 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 333.00 | | 1 077.00 | 448 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 966.00 | | 1 077.00 | 435 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 920.00 | 9 844.00 | | 59 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 920.00 | 9 844.00 | | 59 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
UX Autres créances clients | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
VB T. V. A. | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 465.00 | 31 281.00 | 113 619.00 | 282 465.00 |
VI Groupe et associés | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 406.00 | 443 222.00 | 113 619.00 | 694 406.00 |