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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 000.00 | 82 006.00 | 337 994.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | 3 727.00 | 2 116.00 | 5 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 683.00 | 95 506.00 | 353 177.00 | 448 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 046 181.00 | | 2 046 181.00 | 2 046 181.00 |
BT Marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
BZ Autres créances | 206 127.00 | | 206 127.00 | 206 127.00 |
CF Disponibilités | 491 823.00 | | 491 823.00 | 491 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 068.00 | | 2 988 068.00 | 2 988 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 751.00 | 95 506.00 | 3 341 245.00 | 3 436 751.00 |
CU Autres participations | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 295 072.00 | 243 161.00 | | 295 072.00 |
DH Report à nouveau | | -233 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 138.00 | 385 614.00 | | 730 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 510.00 | 464 372.00 | | 1 094 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 624.00 | 225 975.00 | | 1 334 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 498.00 | 15 883.00 | | 87 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 810.00 | 621 742.00 | | 634 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 67 977.00 | | 36 025.00 |
EA Autres dettes | 153 778.00 | 324 807.00 | | 153 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 246 735.00 | 3 983 544.00 | | 2 246 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 245.00 | 4 447 916.00 | | 3 341 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 401.00 | 3 787 369.00 | | 2 079 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 290.00 | | | 1 133 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 290.00 | 2 746 289.00 | 5 696 579.00 | 2 950 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 290.00 | 2 746 289.00 | 5 696 579.00 | 2 950 290.00 |
FM Production stockée | | | -661 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 812.00 | 36 253.00 | | 48 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 10.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 10.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 959.00 | -10.00 | | 7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 749.00 | 115 536.00 | | 87 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 771.00 | 3 250 089.00 | | 5 615 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 633.00 | 2 864 476.00 | | 4 885 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 138.00 | 385 614.00 | | 730 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 522.00 | | 2 284.00 | 449 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 448 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 435 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 456.00 | | 2 284.00 | 436 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 954.00 | 10 548.00 | 2 996.00 | 87 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 954.00 | 10 548.00 | 2 996.00 | 87 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 810.00 | 634 810.00 | | 634 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
UX Autres créances clients | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VB T. V. A. | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 449.00 | 1 138 449.00 | | 1 138 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 175.00 | 28 841.00 | 111 431.00 | 196 175.00 |
VI Groupe et associés | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 398.00 | 325 398.00 | | 325 398.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 735.00 | 2 079 401.00 | 111 431.00 | 2 246 735.00 |