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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 27 287.00 | 122 713.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 586.00 | 8 775.00 | 2 811.00 | 11 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 126.00 | 45 835.00 | 136 291.00 | 182 126.00 |
BN En cours de production de biens | 490 247.00 | | 490 247.00 | 490 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
CF Disponibilités | 977 938.00 | | 977 938.00 | 977 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 233.00 | | 1 550 233.00 | 1 550 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 359.00 | 45 835.00 | 1 686 524.00 | 1 732 359.00 |
CU Autres participations | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 448 676.00 | 530 832.00 | | 448 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 086.00 | 707 843.00 | | 513 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 061.00 | 1 307 976.00 | | 1 031 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 589.00 | 85 812.00 | | 76 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 618.00 | 192 618.00 | | 192 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 030.00 | 997 854.00 | | 268 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 839.00 | 155 402.00 | | 69 839.00 |
EA Autres dettes | 48 387.00 | 4 562.00 | | 48 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 799 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 463.00 | 7 235 859.00 | | 655 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 524.00 | 8 543 835.00 | | 1 686 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 372.00 | 7 159 888.00 | | 589 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 347 200.00 | | 8 347 200.00 | 8 347 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 200.00 | | 8 347 200.00 | 8 347 200.00 |
FM Production stockée | | | -4 637 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 484.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 127.00 | 1 332.00 | | 10 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 827.00 | 1 332.00 | | 171 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 186.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 384.00 | 186.00 | | 102 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 443.00 | 1 146.00 | | 69 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 362.00 | 138 836.00 | | 165 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 682.00 | 5 687 476.00 | | 3 903 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 596.00 | 4 979 632.00 | | 3 390 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 086.00 | 707 843.00 | | 513 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 362.00 | | 3 765.00 | 319 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 000.00 | 182 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 171 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 895.00 | | 3 465.00 | 307 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | 300.00 | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 651.00 | 6 340.00 | 40 156.00 | 79 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 651.00 | 6 340.00 | 40 156.00 | 79 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 030.00 | 268 030.00 | | 268 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 972.00 | 9 881.00 | 42 696.00 | 75 972.00 |
VI Groupe et associés | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 463.00 | 589 372.00 | 42 696.00 | 655 463.00 |