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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 000.00 | 57 309.00 | 232 690.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 4 548.00 | 1 293.00 | 5 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 082.00 | 71 631.00 | 245 450.00 | 317 082.00 |
BN En cours de production de biens | 4 577 062.00 | | 4 577 062.00 | 4 577 062.00 |
BT Marchandises | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 134.00 | | 380 134.00 | 380 134.00 |
BZ Autres créances | 309 274.00 | | 309 274.00 | 309 274.00 |
CF Disponibilités | 839 244.00 | | 839 244.00 | 839 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 171.00 | | 6 356 171.00 | 6 356 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 253.00 | 71 631.00 | 6 601 621.00 | 6 673 253.00 |
CU Autres participations | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 782 210.00 | 295 072.00 | | 782 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 378.00 | 730 138.00 | | -17 378.00 |
DL TOTAL (I) | 834 132.00 | 1 094 510.00 | | 834 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 527.00 | 1 334 624.00 | | 214 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 467.00 | 87 497.00 | | 70 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 550.00 | 634 810.00 | | 921 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 729.00 | 36 024.00 | | 82 729.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 153 777.00 | | 4 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 473 671.00 | | | 4 473 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 489.00 | 2 246 734.00 | | 5 767 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 621.00 | 3 341 245.00 | | 6 601 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 681 935.00 | 2 079 400.00 | | 5 681 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 382.00 | -7 686.00 | 751 695.00 | 759 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 382.00 | -7 686.00 | 751 695.00 | 759 382.00 |
FM Production stockée | | | 2 530 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 636.00 | 8 358.00 | | 21 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 136.00 | 8 358.00 | | 154 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 272.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 567.00 | 127.00 | | 98 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 867.00 | 399.00 | | 98 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 269.00 | 7 958.00 | | 55 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 317.00 | 87 749.00 | | 92 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 694.00 | 5 615 771.00 | | 3 488 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 072.00 | 4 885 633.00 | | 3 506 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 378.00 | 730 138.00 | | -17 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 11 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 600.00 | 317 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 305 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 616.00 | | | 435 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 506.00 | 9 158.00 | 33 032.00 | 95 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 506.00 | 9 158.00 | 33 032.00 | 95 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 550.00 | 921 550.00 | | 921 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 473 671.00 | 4 473 671.00 | | 4 473 671.00 |
UX Autres créances clients | 380 134.00 | 380 134.00 | | 380 134.00 |
VB T. V. A. | 195 039.00 | 195 039.00 | | 195 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 681.00 | 119 681.00 | | 119 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 847.00 | 9 293.00 | 40 157.00 | 94 847.00 |
VI Groupe et associés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 584.00 | 750 584.00 | | 750 584.00 |
VW T.V.A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 490.00 | 5 681 936.00 | 40 157.00 | 5 767 490.00 |