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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 000.00 | 63 106.00 | 356 894.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 3 760.00 | 666.00 | 4 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 772.00 | 78 146.00 | 370 626.00 | 448 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197 061.00 | | 1 197 061.00 | 1 197 061.00 |
BT Marchandises | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 855.00 | -650.00 | 323 505.00 | 322 855.00 |
BZ Autres créances | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CF Disponibilités | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 809.00 | -650.00 | 1 950 459.00 | 1 949 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 582.00 | 77 496.00 | 2 321 085.00 | 2 398 582.00 |
CU Autres participations | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 243 161.00 | 210 108.00 | | 243 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 703.00 | 33 054.00 | | -233 703.00 |
DL TOTAL (I) | 78 759.00 | 312 461.00 | | 78 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 963.00 | 283 044.00 | | 1 304 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083.00 | 112 041.00 | | 17 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 557.00 | 148 224.00 | | 179 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 826.00 | 40 054.00 | | 233 826.00 |
EA Autres dettes | 270 884.00 | 111 044.00 | | 270 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 327.00 | 694 406.00 | | 2 242 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 085.00 | 1 006 867.00 | | 2 321 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 212.00 | 443 222.00 | | 2 018 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 265.00 | | | 1 048 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 947.00 | | 53 947.00 | 53 947.00 |
FG Production vendue services | 559 970.00 | | 559 970.00 | 559 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 917.00 | | 613 917.00 | 613 917.00 |
FM Production stockée | | | 1 146 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 8 410.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 8 410.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 846.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 846.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 7 564.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 487.00 | 11 879.00 | | 171 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 332.00 | 513 247.00 | | 1 886 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 035.00 | 480 193.00 | | 2 120 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 703.00 | 33 054.00 | | -233 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 409.00 | | 700.00 | 449 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 448 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 435 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 043.00 | | | 437 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | 700.00 | 12 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 764.00 | 9 719.00 | 1 337.00 | 69 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | 9 719.00 | 1 337.00 | 69 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 884.00 | 270 884.00 | | 270 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 015.00 | 236 015.00 | | 236 015.00 |
UX Autres créances clients | 322 855.00 | | | 322 855.00 |
VB T. V. A. | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 780.00 | 1 053 780.00 | | 1 053 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 184.00 | 27 068.00 | 117 280.00 | 251 184.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 183.00 | 521 183.00 | | 521 183.00 |
VW T.V.A. | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 327.00 | 2 018 212.00 | 117 280.00 | 2 242 327.00 |