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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 000.00 | 63 835.00 | 226 165.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 122.00 | 6 043.00 | 2 078.00 | 8 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 362.00 | 79 651.00 | 239 710.00 | 319 362.00 |
BN En cours de production de biens | 5 127 339.00 | | 5 127 339.00 | 5 127 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 049.00 | | 411 049.00 | 411 049.00 |
BZ Autres créances | 245 730.00 | 21 007.00 | 224 723.00 | 245 730.00 |
CF Disponibilités | 2 418 178.00 | | 2 418 178.00 | 2 418 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 325 132.00 | 21 007.00 | 8 304 125.00 | 8 325 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 493.00 | 100 658.00 | 8 543 835.00 | 8 644 493.00 |
CU Autres participations | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 530 832.00 | 782 210.00 | | 530 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 843.00 | -17 378.00 | | 707 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 976.00 | 834 132.00 | | 1 307 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 812.00 | 214 528.00 | | 85 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 618.00 | 70 468.00 | | 192 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 854.00 | 921 550.00 | | 997 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 402.00 | 82 729.00 | | 155 402.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 4 544.00 | | 4 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 799 612.00 | 4 473 671.00 | | 5 799 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 859.00 | 5 767 490.00 | | 7 235 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 835.00 | 6 601 622.00 | | 8 543 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 159 888.00 | 5 681 936.00 | | 7 159 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 828 579.00 | | 4 828 579.00 | 4 828 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 579.00 | | 4 828 579.00 | 4 828 579.00 |
FM Production stockée | | | 550 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 165 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | 6 354.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 21 637.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 154 137.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 300.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 98 868.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 55 269.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 836.00 | 92 317.00 | | 138 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 476.00 | 3 488 695.00 | | 5 687 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 632.00 | 3 506 073.00 | | 4 979 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 843.00 | -17 378.00 | | 707 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 083.00 | | 2 279.00 | 317 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 616.00 | | 2 279.00 | 305 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 632.00 | 8 019.00 | | 71 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 632.00 | 8 019.00 | | 71 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 854.00 | 997 854.00 | | 997 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 799 612.00 | 5 799 612.00 | | 5 799 612.00 |
UX Autres créances clients | 411 049.00 | 411 049.00 | | 411 049.00 |
VB T. V. A. | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 554.00 | 9 582.00 | 41 407.00 | 85 554.00 |
VI Groupe et associés | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 123.00 | 746 123.00 | | 746 123.00 |
VW T.V.A. | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 859.00 | 7 159 888.00 | 41 407.00 | 7 235 859.00 |