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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 000.00 | 72 556.00 | 347 444.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | 4 117.00 | 1 058.00 | 5 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 522.00 | 87 954.00 | 361 569.00 | 449 522.00 |
BN En cours de production de biens | 2 707 599.00 | | 2 707 599.00 | 2 707 599.00 |
BT Marchandises | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 596.00 | | 492 596.00 | 492 596.00 |
BZ Autres créances | 360 305.00 | | 360 305.00 | 360 305.00 |
CF Disponibilités | 341 337.00 | | 341 337.00 | 341 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 347.00 | | 4 086 347.00 | 4 086 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 870.00 | 87 954.00 | 4 447 916.00 | 4 535 870.00 |
CU Autres participations | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
DH Report à nouveau | -233 703.00 | | | -233 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 614.00 | -233 703.00 | | 385 614.00 |
DL TOTAL (I) | 464 372.00 | 78 759.00 | | 464 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 975.00 | 1 304 963.00 | | 225 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | 17 083.00 | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 742.00 | 179 557.00 | | 621 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 977.00 | 233 826.00 | | 67 977.00 |
EA Autres dettes | 324 807.00 | 270 884.00 | | 324 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727 160.00 | 236 015.00 | | 2 727 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 544.00 | 2 242 327.00 | | 3 983 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 916.00 | 2 321 085.00 | | 4 447 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 369.00 | 2 018 212.00 | | 3 787 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 048 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 114 544.00 | | 1 114 544.00 | 1 114 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 544.00 | | 1 114 544.00 | 1 114 544.00 |
FM Production stockée | | | 1 510 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 253.00 | 6 101.00 | | 36 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 636.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 636.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -396.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 536.00 | 171 487.00 | | 115 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 089.00 | 1 886 332.00 | | 3 250 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 476.00 | 2 120 035.00 | | 2 864 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 614.00 | -233 703.00 | | 385 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 772.00 | | 750.00 | 448 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 706.00 | | 750.00 | 435 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 146.00 | 9 807.00 | | 78 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 146.00 | 9 807.00 | | 78 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 742.00 | 621 742.00 | | 621 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 807.00 | 324 807.00 | | 324 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727 160.00 | 2 727 160.00 | | 2 727 160.00 |
UX Autres créances clients | 492 596.00 | 492 596.00 | | 492 596.00 |
VB T. V. A. | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 115.00 | 27 940.00 | 121 059.00 | 224 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 356.00 | 873 356.00 | | 873 356.00 |
VW T.V.A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 544.00 | 3 787 369.00 | 121 059.00 | 3 983 544.00 |