| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 173.00 | 261 447.00 | 135 726.00 | 397 173.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813 695.00 | 25 814.00 | 787 881.00 | 813 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 679.00 | 630 500.00 | 30 179.00 | 660 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 282.00 | 346 039.00 | 310 243.00 | 656 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 702.00 | | 359 702.00 | 359 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 817 541.00 | 6 164 825.00 | 25 652 716.00 | 31 817 541.00 |
BT Marchandises | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 997.00 | 669 057.00 | 3 945 940.00 | 4 614 997.00 |
BZ Autres créances | 5 124 362.00 | 485 849.00 | 4 638 513.00 | 5 124 362.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221.00 | | 671 221.00 | 671 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 870.00 | | 200 870.00 | 200 870.00 |
CF Disponibilités | 2 709 643.00 | | 2 709 643.00 | 2 709 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 545 650.00 | 1 154 906.00 | 12 390 743.00 | 13 545 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 363 191.00 | 7 319 732.00 | 38 043 459.00 | 45 363 191.00 |
CU Autres participations | 989 145.00 | | 989 145.00 | 989 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 727 107.00 | 4 893 175.00 | 3 833 932.00 | 8 727 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350 100.00 | 17 244 330.00 | | 8 350 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 079.00 | 5 550.00 | | 932 079.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -13 853 292.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 140.00 | -4 124 554.00 | | 228 140.00 |
DL TOTAL (I) | 9 510 317.00 | -727 967.00 | | 9 510 317.00 |
DN Avances conditionnées | 435 892.00 | 209 548.00 | | 435 892.00 |
DO TOTAL (II) | 435 892.00 | 209 548.00 | | 435 892.00 |
DP Provisions pour risques | 302 886.00 | 40 965.00 | | 302 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 935.00 | 239 964.00 | | 302 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 821.00 | 280 929.00 | | 605 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124.00 | 3 600.00 | | 14 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899 246.00 | 25 287 582.00 | | 12 899 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830.00 | 6 582 166.00 | | 12 361 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 644.00 | 1 240 836.00 | | 2 187 644.00 |
EA Autres dettes | 28 585.00 | 34 972.00 | | 28 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 491 429.00 | 33 190 057.00 | | 27 491 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 459.00 | 32 952 568.00 | | 38 043 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 765.00 | 7 953 649.00 | | 14 861 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124.00 | 3 600.00 | | 14 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 501.00 | 51 329.00 | 170 830.00 | 119 501.00 |
FG Production vendue services | 19 782 096.00 | 2 323 527.00 | 22 105 623.00 | 19 782 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 901 597.00 | 2 374 856.00 | 22 276 453.00 | 19 901 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 117 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 769 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 605 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 121 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 013 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 408 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 522 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | 6 553.00 | | 6 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000.00 | 6 553.00 | | 6 510 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 734.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761.00 | 10 000.00 | | 10 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | 11 357.00 | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497 993.00 | -4 804.00 | | 6 497 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 273.00 | -598 358.00 | | -252 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 922.00 | 19 051 594.00 | | 31 118 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 782.00 | 23 176 148.00 | | 30 890 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 140.00 | -4 124 554.00 | | 228 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 563 288.00 | | 2 927 856.00 | 29 563 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365 161.00 | | 1 361 946.00 | 7 365 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 449.00 | 168 154.00 | 31 817 541.00 | 505 449.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 727 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 179.00 | | 1 210 868.00 | 503 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 168 154.00 | 1 316 961.00 | 2 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 654.00 | | 849 394.00 | 864 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 035.00 | | 59 350.00 | 1 428 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 530.00 | | 657 167.00 | 699 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 221.00 | 1 821 690.00 | 107 936.00 | 4 443 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323 660.00 | 1 569 514.00 | | 3 323 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 701.00 | 91 560.00 | | 195 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 860.00 | 160 616.00 | 107 936.00 | 923 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 929.00 | 370 857.00 | 45 965.00 | 280 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 353.00 | 889 517.00 | 94 114.00 | 367 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 282.00 | 1 260 374.00 | 140 079.00 | 648 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255 745.00 | 129 114.00 | |
UG ‐ Financières | | | 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 660 164.00 | 30 500.00 | 12 629 664.00 | 12 660 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830.00 | 12 361 830.00 | | 12 361 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 668.00 | 267 668.00 | | 267 668.00 |
UP Prêts | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 702.00 | | | 359 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614 997.00 | | | 4 614 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614 664.00 | | | 12 614 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 362.00 | | | 5 124 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933 805.00 | 7 745 772.00 | 3 188 034.00 | 10 933 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491 429.00 | 14 861 765.00 | 12 629 664.00 | 27 491 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |