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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 567.00 | 456 318.00 | 73 248.00 | 529 567.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 269.00 | 25 814.00 | 973 455.00 | 999 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 661.00 | 674 316.00 | 345.00 | 674 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 198.00 | 428 058.00 | 193 140.00 | 621 198.00 |
BF Prêts | 104 279.00 | 7 850.00 | 96 429.00 | 104 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 964.00 | | 396 964.00 | 396 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 522 974.00 | 13 644 443.00 | 32 878 530.00 | 46 522 974.00 |
BT Marchandises | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860 807.00 | 1 845 653.00 | 8 015 154.00 | 9 860 807.00 |
BZ Autres créances | 3 995 154.00 | 1 916 882.00 | 2 078 272.00 | 3 995 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CF Disponibilités | 1 399 625.00 | | 1 399 625.00 | 1 399 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 436.00 | | 399 436.00 | 399 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 749 180.00 | 3 788 517.00 | 11 960 663.00 | 15 749 180.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 321 474.00 | 17 432 961.00 | 44 888 513.00 | 62 321 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 847 978.00 | | | 4 847 978.00 |
CU Autres participations | 9 743 145.00 | 334 262.00 | 9 408 883.00 | 9 743 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 247 980.00 | 11 717 824.00 | 2 530 155.00 | 14 247 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 433 130.00 | | | 8 433 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 228.00 | | | 1 347 228.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 226 874.00 | | | 7 226 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
DH Report à nouveau | -14 180 959.00 | | | -14 180 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 712.00 | | | -1 375 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 698.00 | | | 1 678 698.00 |
DN Avances conditionnées | 594 204.00 | | | 594 204.00 |
DO TOTAL (II) | 594 204.00 | | | 594 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189 579.00 | | | 1 189 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 774.00 | | | 493 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683 353.00 | | | 1 683 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 060.00 | | | 398 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 797.00 | | | 2 213 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297 654.00 | | | 12 297 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 413.00 | | | 10 553 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 461.00 | | | 1 802 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 987.00 | | | 589 987.00 |
EA Autres dettes | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 961 758.00 | | | 12 961 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 932 256.00 | | | 40 932 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 888 513.00 | | | 44 888 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 404 084.00 | | | 26 404 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 846 874.00 | 8 434 754.00 | 17 281 628.00 | 8 846 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 874.00 | 8 434 754.00 | 17 281 628.00 | 8 846 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 405 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 607 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 959 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 498.00 | | | 336 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019 739.00 | | | 3 019 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019 739.00 | | | 3 019 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 134.00 | | | 564 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586 560.00 | | | 1 586 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808 556.00 | | | 808 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959 251.00 | | | 2 959 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 639.00 | | | -276 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 118 393.00 | | | 25 118 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 494 106.00 | | | 26 494 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 712.00 | | | -1 375 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 996 138.00 | | 11 468 652.00 | 36 996 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 851 325.00 | | 1 442 612.00 | 12 851 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 880.00 | 10 244 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941 816.00 | 46 522 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 955.00 | 14 247 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 641 478.00 | 20 734 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 504.00 | 1 295 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352 266.00 | | 1 023 955.00 | 21 352 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 186.00 | | 34 178.00 | 1 402 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 361.00 | | 8 967 907.00 | 1 390 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861 664.00 | 1 641 422.00 | 200 754.00 | 11 861 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 176 659.00 | 1 541 165.00 | | 10 176 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 256.00 | 49 126.00 | 60 250.00 | 493 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 749.00 | 51 131.00 | 140 504.00 | 1 191 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827 143.00 | 227 353.00 | 2 371 142.00 | 3 827 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827 143.00 | 227 353.00 | 2 371 142.00 | 3 827 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 1 879 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 353.00 | 491 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 060.00 | | 398 060.00 | 398 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 297 654.00 | 231 170.00 | 5 848 000.00 | 12 297 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 414.00 | 10 553 414.00 | | 10 553 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 462.00 | 1 802 462.00 | | 1 802 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 987.00 | | 589 987.00 | 589 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 384.00 | 114 384.00 | | 114 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 961 758.00 | 12 961 758.00 | | 12 961 758.00 |
UP Prêts | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 965.00 | | 396 965.00 | 396 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 860 807.00 | 7 279 237.00 | 2 581 570.00 | 9 860 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 897.00 | 736 256.00 | 1 473 641.00 | 2 209 897.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 594.00 | | | 275 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995 154.00 | 1 728 745.00 | 2 266 409.00 | 3 995 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 437.00 | 399 437.00 | | 399 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756 642.00 | 9 407 420.00 | 5 349 223.00 | 14 756 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 932 257.00 | 26 404 085.00 | 8 309 688.00 | 40 932 257.00 |