| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 317.00 | 356 543.00 | 82 774.00 | 439 317.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846 008.00 | 25 814.00 | 1 820 194.00 | 1 846 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 469.00 | 659 918.00 | 8 551.00 | 668 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 750.00 | 416 980.00 | 260 770.00 | 677 750.00 |
BF Prêts | 97 850.00 | 7 850.00 | 90 000.00 | 97 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 797.00 | | 380 797.00 | 380 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 767 983.00 | 8 513 013.00 | 25 254 969.00 | 33 767 983.00 |
BT Marchandises | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 895.00 | 1 127 401.00 | 4 707 494.00 | 5 834 895.00 |
BZ Autres créances | 6 361 799.00 | 657 438.00 | 5 704 360.00 | 6 361 799.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
CF Disponibilités | 2 144 818.00 | | 2 144 818.00 | 2 144 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 719 846.00 | 1 784 839.00 | 12 935 007.00 | 14 719 846.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 581 252.00 | 10 297 852.00 | 38 283 400.00 | 48 581 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 513 430.00 | | | 4 513 430.00 |
CU Autres participations | 989 145.00 | 334 262.00 | 654 883.00 | 989 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 462 739.00 | 6 711 646.00 | 2 751 093.00 | 9 462 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 433 130.00 | 8 350 100.00 | | 8 433 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 229.00 | 932 079.00 | | 1 347 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DG Autres réserves | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024 388.00 | 228 140.00 | | -6 024 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 109.00 | 9 510 317.00 | | 3 984 109.00 |
DN Avances conditionnées | 594 204.00 | 435 892.00 | | 594 204.00 |
DO TOTAL (II) | 594 204.00 | 435 892.00 | | 594 204.00 |
DP Provisions pour risques | 43 492.00 | 302 886.00 | | 43 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 153.00 | 302 935.00 | | 422 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 645.00 | 605 821.00 | | 465 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 060.00 | | | 398 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 897.00 | 14 124.00 | | 3 153 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326 881.00 | 12 899 246.00 | | 12 326 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 263.00 | 12 361 830.00 | | 15 414 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 275.00 | 2 187 644.00 | | 1 637 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
EA Autres dettes | 107 527.00 | 28 585.00 | | 107 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 239 441.00 | 27 491 429.00 | | 33 239 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 283 400.00 | 38 043 459.00 | | 38 283 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 823 362.00 | 14 861 765.00 | | 17 823 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | 14 124.00 | | 3 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 730.00 | 25 730.00 | |
FG Production vendue services | 18 483 056.00 | 3 675 642.00 | 22 158 698.00 | 18 483 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 483 056.00 | 3 701 372.00 | 22 184 428.00 | 18 483 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 182 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 997 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 430 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 710.00 | |
GE Autres charges | | | -140 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 094 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 097 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 469 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 510 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 1 246.00 | | 4 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 12 007.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | 6 497 993.00 | | -4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 619.00 | -252 273.00 | | -449 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 010 674.00 | 31 118 922.00 | | 25 010 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 035 061.00 | 30 890 782.00 | | 31 035 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024 388.00 | 228 140.00 | | -6 024 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 817 541.00 | | | 31 817 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 727 107.00 | | | 8 727 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 767 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 462 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 868.00 | | | 1 210 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 961.00 | | | 1 316 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 697.00 | | | 1 356 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156 975.00 | 2 014 018.00 | 92.00 | 6 156 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 893 175.00 | 1 818 471.00 | | 4 893 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 261.00 | 95 096.00 | | 287 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 539.00 | 100 451.00 | 92.00 | 976 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 500.00 | 3 342 620.00 | | 78 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 821.00 | 162 710.00 | 302 886.00 | 605 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 756.00 | 1 359 835.00 | 395 641.00 | 1 162 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 577.00 | 1 522 545.00 | 698 527.00 | 1 768 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188 283.00 | 698 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 060.00 | | 398 060.00 | 398 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 089 143.00 | 22 659.00 | 12 066 484.00 | 12 089 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 263.00 | 15 414 263.00 | | 15 414 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 265.00 | 345 265.00 | | 345 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
UP Prêts | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 797.00 | | | 380 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 834 895.00 | | | 5 834 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 997.00 | 198 460.00 | 2 451 536.00 | 3 149 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 565 219.00 | | | 3 565 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 342.00 | | | 565 342.00 |
VP Divers | 6 361 799.00 | | | 6 361 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637 275.00 | 1 637 275.00 | | 1 637 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 814 863.00 | 7 822 786.00 | 4 992 076.00 | 12 814 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 239 441.00 | 17 823 362.00 | 14 916 080.00 | 33 239 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |