| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 942.00 | 537 742.00 | 116 200.00 | 653 942.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 661.00 | 674 661.00 | | 674 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 405.00 | 472 450.00 | 968 956.00 | 1 441 405.00 |
BF Prêts | 14 850.00 | 7 850.00 | 7 000.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 610.00 | | 625 610.00 | 625 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 964 284.00 | 16 152 688.00 | 36 811 596.00 | 52 964 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
BP En cours de production de services | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677 419.00 | 1 197 244.00 | 12 480 174.00 | 13 677 419.00 |
BZ Autres créances | 5 991 301.00 | 555 532.00 | 5 435 770.00 | 5 991 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 531 223.00 | | 15 531 223.00 | 15 531 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886 284.00 | | 1 886 284.00 | 1 886 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 399 816.00 | 1 752 776.00 | 35 647 040.00 | 37 399 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 364 100.00 | 17 905 465.00 | 72 458 635.00 | 90 364 100.00 |
CU Autres participations | 9 743 145.00 | | 9 743 145.00 | 9 743 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 578 947.00 | 14 434 171.00 | 6 144 776.00 | 20 578 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 313.00 | 843 313.00 | | 848 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903 168.00 | 608 168.00 | | 903 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 831.00 | 11 407.00 | | 84 831.00 |
DG Autres réserves | 2 116 965.00 | 216 731.00 | | 2 116 965.00 |
DH Report à nouveau | | -920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 808.00 | 1 974 579.00 | | 1 847 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 086.00 | 3 653 278.00 | | 5 801 086.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 121 793.00 | | |
DO TOTAL (II) | 8 000 000.00 | 121 793.00 | | 8 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 664 536.00 | 3 606 112.00 | | 3 664 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 596.00 | 461 837.00 | | 391 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056 132.00 | 4 067 949.00 | | 4 056 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 998.00 | 2 440 041.00 | | 1 750 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 012.00 | 12 359 659.00 | | 1 337 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 536 896.00 | 12 556 560.00 | | 18 536 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 951 479.00 | 3 514 408.00 | | 3 951 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 995.00 | 162 974.00 | | 147 995.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 23 924.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 862 037.00 | 14 076 490.00 | | 28 862 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 601 418.00 | 45 434 056.00 | | 54 601 418.00 |
ED (V) | | 163 782.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 458 635.00 | 53 440 859.00 | | 72 458 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
FG Production vendue services | 44 200 188.00 | 2 294 703.00 | 46 494 891.00 | 44 200 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 217 061.00 | 2 294 703.00 | 46 511 765.00 | 44 217 061.00 |
FM Production stockée | | | 156 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 885 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 384 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 234 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 992 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 910 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 285.00 | 3 382 222.00 | | 116 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 322 131.00 | 122 979.00 | | 3 322 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 416.00 | 3 506 451.00 | | 3 438 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837 425.00 | 606 459.00 | | 3 837 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 121.00 | 148 551.00 | | 48 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277 443.00 | 2 455 038.00 | | 1 277 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162 989.00 | 3 210 048.00 | | 5 162 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724 573.00 | 296 402.00 | | -1 724 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 800.00 | 35 185.00 | | 146 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 224.00 | -148 557.00 | | -284 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 020 768.00 | 41 087 142.00 | | 54 020 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 172 960.00 | 39 112 563.00 | | 52 172 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 808.00 | 1 974 579.00 | | 1 847 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 050 123.00 | | 6 748 024.00 | 48 050 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 091 097.00 | | 5 487 850.00 | 15 091 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 234 803.00 | | 213 068.00 | 10 234 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 050 123.00 | | 6 748 024.00 | 48 050 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 091 097.00 | | 5 487 850.00 | 15 091 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 409 163.00 | | 113 475.00 | 21 409 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 060.00 | | 933 632.00 | 1 315 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 409 163.00 | | 113 475.00 | 21 409 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 060.00 | | 933 632.00 | 1 315 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234 803.00 | | 213 068.00 | 10 234 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751 783.00 | 1 477 559.00 | 84 504.00 | 14 751 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 083 624.00 | 1 350 547.00 | | 13 083 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 269.00 | 38 287.00 | | 525 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 890.00 | 88 725.00 | 84 504.00 | 1 142 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 067 949.00 | 1 264 536.00 | | 4 067 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845 653.00 | 12 907.00 | | 1 845 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 970 669.00 | | | 1 970 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824 172.00 | 12 907.00 | | 3 824 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892 122.00 | 1 277 443.00 | | 7 892 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 277 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 904.00 | 1 139 904.00 | | 1 139 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 536 896.00 | 18 536 896.00 | | 18 536 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 887.00 | 1 232 887.00 | | 1 232 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 175.00 | 928 175.00 | | 928 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 995.00 | 147 995.00 | | 147 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 862 037.00 | 28 862 037.00 | | 28 862 037.00 |
UP Prêts | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 610.00 | 625 610.00 | | 625 610.00 |
UX Autres créances clients | 11 806 501.00 | 11 806 501.00 | | 11 806 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870 917.00 | 14 660.00 | 1 856 258.00 | 1 870 917.00 |
VB T. V. A. | 3 031 754.00 | 3 031 754.00 | | 3 031 754.00 |
VC Groupe et associés | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 998.00 | 433 709.00 | 1 317 288.00 | 1 750 998.00 |
VI Groupe et associés | 197 109.00 | 197 109.00 | | 197 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322 647.00 | | | 3 322 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VP Divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336 613.00 | 1 758 503.00 | 578 110.00 | 2 336 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886 284.00 | 1 886 284.00 | | 1 886 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 195 464.00 | 19 761 096.00 | 2 434 368.00 | 22 195 464.00 |
VW T.V.A. | 1 609 265.00 | 1 609 265.00 | | 1 609 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 601 418.00 | 53 284 129.00 | 1 317 288.00 | 54 601 418.00 |