| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 317.00 | 467 441.00 | 71 875.00 | 539 317.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 607 040.00 | 25 814.00 | 1 581 226.00 | 1 607 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 661.00 | 671 734.00 | 2 927.00 | 674 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 524.00 | 520 014.00 | 207 510.00 | 727 524.00 |
BF Prêts | 37 850.00 | 7 850.00 | 30 000.00 | 37 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 839.00 | | 401 839.00 | 401 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 996 138.00 | 12 203 775.00 | 24 792 362.00 | 36 996 138.00 |
BT Marchandises | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 927.00 | 1 539 396.00 | 4 331 531.00 | 5 870 927.00 |
BZ Autres créances | 7 196 581.00 | 1 534 581.00 | 5 662 000.00 | 7 196 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CF Disponibilités | 879 854.00 | | 879 854.00 | 879 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 313.00 | | 162 313.00 | 162 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 203 663.00 | 3 099 960.00 | 11 103 703.00 | 14 203 663.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493 063.00 | | 493 063.00 | 493 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 748 637.00 | 15 303 736.00 | 36 444 901.00 | 51 748 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 409 585.00 | | | 5 409 585.00 |
CU Autres participations | 950 672.00 | 334 262.00 | 616 410.00 | 950 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 851 324.00 | 10 176 659.00 | 2 674 665.00 | 12 851 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 433 130.00 | | | 8 433 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 228.00 | | | 1 347 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
DH Report à nouveau | -9 773 984.00 | | | -9 773 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 406 975.00 | | | -4 406 975.00 |
DL TOTAL (I) | -4 172 462.00 | | | -4 172 462.00 |
DN Avances conditionnées | 594 204.00 | | | 594 204.00 |
DO TOTAL (II) | 594 204.00 | | | 594 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 528 463.00 | | | 3 528 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 678.00 | | | 298 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827 142.00 | | | 3 827 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 060.00 | | | 398 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 390.00 | | | 2 489 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305 191.00 | | | 12 305 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272 082.00 | | | 19 272 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 419.00 | | | 1 536 419.00 |
EA Autres dettes | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 196 016.00 | | | 36 196 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 444 901.00 | | | 36 444 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 972 732.00 | | | 21 972 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 616.00 | 4 541.00 | 19 157.00 | 14 616.00 |
FG Production vendue services | 11 949 498.00 | 9 973 536.00 | 21 923 035.00 | 11 949 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 964 114.00 | 9 978 078.00 | 21 942 192.00 | 11 964 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 341 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 975 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 573 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 555 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 734 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 778.00 | | | 306 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958 580.00 | | | 1 958 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997 745.00 | | | 1 997 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970 745.00 | | | -1 970 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 728.00 | | | -298 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 004 859.00 | | | 24 004 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 411 834.00 | | | 28 411 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 406 975.00 | | | -4 406 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457 353.00 | | 3 300 080.00 | 35 457 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 226 803.00 | | 1 624 522.00 | 11 226 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 773.00 | 1 390 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 295.00 | 36 996 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 851 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 624 522.00 | 21 352 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356 223.00 | | 1 620 565.00 | 21 356 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 482.00 | | 33 704.00 | 1 368 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 845.00 | | 21 289.00 | 1 505 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082 668.00 | 1 778 996.00 | | 10 082 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497 619.00 | 1 679 040.00 | | 8 497 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 120.00 | 47 136.00 | | 446 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 928.00 | 52 820.00 | | 1 138 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 271.00 | 2 593 697.00 | 427 826.00 | 1 661 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 271.00 | 2 593 697.00 | 427 826.00 | 1 661 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 060.00 | | 398 060.00 | 398 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 305 191.00 | 238 707.00 | 12 066 484.00 | 12 305 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 272 082.00 | 19 272 082.00 | | 19 272 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 420.00 | 1 536 420.00 | | 1 536 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
UP Prêts | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 839.00 | | 401 839.00 | 401 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 870 928.00 | 3 453 451.00 | 2 417 477.00 | 5 870 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485 491.00 | 726 751.00 | 1 758 740.00 | 2 485 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196 582.00 | 4 204 474.00 | 2 992 108.00 | 7 196 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 669 512.00 | 7 820 238.00 | 5 849 274.00 | 13 669 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 196 017.00 | 21 972 733.00 | 14 223 284.00 | 36 196 017.00 |