| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 317.00 | 420 306.00 | 71 011.00 | 491 317.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 658 998.00 | 25 814.00 | 1 633 184.00 | 1 658 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 661.00 | 666 826.00 | 7 835.00 | 674 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 821.00 | 472 102.00 | 221 719.00 | 693 821.00 |
BF Prêts | 97 850.00 | 7 850.00 | 90 000.00 | 97 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 457 353.00 | 10 424 780.00 | 25 032 573.00 | 35 457 353.00 |
BT Marchandises | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453 562.00 | 1 238 144.00 | 5 215 418.00 | 6 453 562.00 |
BZ Autres créances | 6 967 764.00 | 659 507.00 | 6 308 257.00 | 6 967 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CF Disponibilités | 1 145 509.00 | | 1 145 509.00 | 1 145 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 796 632.00 | 1 897 651.00 | 12 898 982.00 | 14 796 632.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406 158.00 | | 406 158.00 | 406 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 735 290.00 | 12 322 430.00 | 38 412 859.00 | 50 735 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 564 471.00 | | | 5 564 471.00 |
CU Autres participations | 989 145.00 | 334 262.00 | 654 883.00 | 989 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 226 803.00 | 8 497 619.00 | 2 729 183.00 | 11 226 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 433 130.00 | 8 433 130.00 | | 8 433 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 229.00 | 1 347 229.00 | | 1 347 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
DG Autres réserves | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
DH Report à nouveau | -6 024 388.00 | | | -6 024 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 749 596.00 | -6 024 388.00 | | -3 749 596.00 |
DL TOTAL (I) | 234 513.00 | 3 984 109.00 | | 234 513.00 |
DN Avances conditionnées | 594 204.00 | 594 204.00 | | 594 204.00 |
DO TOTAL (II) | 594 204.00 | 594 204.00 | | 594 204.00 |
DP Provisions pour risques | 944 766.00 | 43 492.00 | | 944 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 505.00 | 422 153.00 | | 716 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661 271.00 | 465 645.00 | | 1 661 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 060.00 | 398 060.00 | | 398 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 436.00 | 3 153 897.00 | | 2 955 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334 136.00 | 12 326 881.00 | | 12 334 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 077 981.00 | 15 414 263.00 | | 18 077 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 388.00 | 1 637 275.00 | | 1 819 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 813.00 | | |
EA Autres dettes | 159 745.00 | 107 527.00 | | 159 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 125.00 | 76 727.00 | | 178 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 922 871.00 | 33 239 441.00 | | 35 922 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 412 859.00 | 38 283 400.00 | | 38 412 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 997 837.00 | 17 823 362.00 | | 20 997 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 441 832.00 | 8 100 619.00 | 22 542 451.00 | 14 441 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 441 832.00 | 8 100 619.00 | 22 542 451.00 | 14 441 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 860 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 295.00 | |
FQ Autres produits | | | -41 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 858 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 504 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880 206.00 | |
GE Autres charges | | | 152 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 455 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 134 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 696.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4 696.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4 696.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 527.00 | -449 619.00 | | -384 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 870 281.00 | 25 010 674.00 | | 23 870 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 619 877.00 | 31 035 061.00 | | 27 619 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 749 596.00 | -6 024 388.00 | | -3 749 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 767 983.00 | | 3 489 874.00 | 33 767 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 462 739.00 | | 1 764 064.00 | 9 462 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 440.00 | 1 505 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 504.00 | 35 457 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 226 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764 064.00 | 21 356 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 491 233.00 | | 1 629 054.00 | 21 491 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 219.00 | | 22 263.00 | 1 346 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 791.00 | | 74 493.00 | 1 467 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170 901.00 | 1 911 766.00 | | 8 170 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 711 646.00 | 1 785 973.00 | | 6 711 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 357.00 | 63 763.00 | | 382 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 898.00 | 62 030.00 | | 1 076 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 645.00 | 1 286 365.00 | 90 739.00 | 465 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 645.00 | 1 286 365.00 | 90 739.00 | 465 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880 206.00 | 90 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 406 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 060.00 | | 398 060.00 | 398 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 099 398.00 | 32 914.00 | 12 066 484.00 | 12 099 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 077 981.00 | 18 077 981.00 | | 18 077 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819 388.00 | 1 819 388.00 | | 1 819 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 483.00 | 394 483.00 | | 394 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
UP Prêts | 97 850.00 | 60 000.00 | 37 850.00 | 97 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 453 562.00 | 3 364 290.00 | 3 089 272.00 | 6 453 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 536.00 | 491 045.00 | 2 235 491.00 | 2 951 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 461.00 | | | 198 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967 764.00 | 4 492 565.00 | 2 475 199.00 | 6 967 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 075 978.00 | 8 054 807.00 | 6 021 171.00 | 14 075 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 922 871.00 | 20 997 837.00 | 14 700 035.00 | 35 922 871.00 |